ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)

Flexibel ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR) Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : LU1874836890
Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Mischfonds EUR flexibel
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 515,77 EUR NIW T-1 65,20 EUR
Nettoinventarwert zum 23.07.2021 65,58 EUR YTD 9,35%
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 13,24 %
Empfohlene
Anlagedauer
horizon
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 11,35 %
Seit 2007 bietet ODDO BHF Polaris Flexible eine globale und breit diversifizierte, flexible Multi-Asset Vermögensverwaltungslösung. Sie zeichnet sich aus durch eine flexibel gemanagte Aktienquote zwischen 25% und 100% und einem Anleihen-Segment, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Das Portfolio kann in Wertpapiere investieren, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden, vor allem in Europa, den USA oder Schwellenländern.
Das Anlageziel ist, möglichst stark am Wertzuwachs steigender Aktienmärkte zu partizipieren, die Verluste bei Abwärtsbewegungen aber einzudämmen. Gleichzeit sollen bei der Anlage die Kriterien Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.
Hinter dem Fonds steht ein stabiles und erfahrenes Management-Team mit langfristigem Investmentansatz. Dieses Team verfolgt einen Investmentprozess, der Aktien und Anleihen qualitativ hochwertiger Unternehmen auswählt.
Bevorzugt werden Unternehmen, die in allen Phasen des Wirtschaftszyklus auf Kurs bleiben können und von säkulären Trends wie Digitalisierung, Automatisierung der Wirtschaft, Künstlicher Intelligenz, neuen Verbraucher- und Arbeitstrends, der Alterung der Bevölkerung und den steigenden Einkommen in der aufstrebenden Mittelschicht profitieren.
Das Portfoliomanagement-Team strebt die Auswahl von Unternehmen an, die über signifikante Wettbewerbsvorteile und gesunde Bilanzen verfügen und ausreichenden Cashflow generieren können, um ihr Wachstum selbst zu finanzieren. Die Portfoliomanager achten genau auf die Bewertung der Unternehmen, um übermäßige Bewertungsrisiken zu begrenzen, und versuchen, potenziell attraktive Einstiegspunkte zu finden.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,50 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 23/7/2021 65,58EUR

WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **

*Seit 10.10.2007 : 50% Stoxx Europe 50 NR + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
7/23/2021 65.58 - 68.86 65.58
7/22/2021 65.20 - 68.46 65.20
7/21/2021 65.02 - 68.27 65.02
7/20/2021 64.67 - 64.67 64.67
7/19/2021 65.30 - 68.57 65.30

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 10.10.2007

Auflegungsdatum der Anteilklasse 13.02.2019

Referenzindex 50% Stoxx Europe 50 NR + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeLU1874836890

WKN A2N4YQ

Bloomberg-Code BHFLXCR LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1,50% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung Bis zu 10 % des Betrages, um den die Wertentwicklung der Anteilklasse die Entwicklung des EONIA OIS zuzüglich 600 Basispunkten übersteigt.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

Patrick Suck
Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF Trust & 7 Jahre Erfahrung
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