ODDO BHF Emerging Markets CRw-EUR
ODDO BHF Emerging Markets CRw-EUR
Anteil CRw-EUR - EUR ISIN-Code : LU0632979331
Rating zum 29. Februar 2024
Fondsvermögen (Millionen)
105 EUR
NIW T-1 95,68 EUR
Nettoinventarwert zum 28.03.2024
95,56 EUR
YTD 6,47%
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer horizon
Monate
5,20 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
6,13 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Emerging Markets CRw-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 28/3/2024 | 95,56EUR |
Wertentwicklung des Fonds nach Kalenderjahren **
*Seit 20.06.2011 : 100% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 20.06.2011
Auflegungsdatum der Anteilklasse 20.06.2011
Referenzindex 100% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeLU0632979331
WKN A1JGVL
Bloomberg-Code FTECNDP LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Thierry MISAMER
Fondsmanager & 24 Jahre Erfahrung