ODDO BHF Haut Rendement 2023 CN-EUR
Anlagedauer
horizon 84
Monate
Die Anlagestrategie des Fonds besteht in der aktiven und diskretionären Verwaltung eines diversifizierten Portfolios aus Schuldtiteln bestehend aus klassischen spekulativen („hochrentierlichen“) Anleihen (und Wandelanleihen bis maximal 10% des Nettovermögens) mit einem Rating zwischen BB+ und B- von Standard & Poor’s bzw. einem gleichwertigen Rating gemäß der Analyse der Verwaltungsgesellschaft oder gemäß einem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft, die von größtenteils privaten Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden, deren Laufzeit nach dem 31. Dezember 2023 höchstens 6 Monate und einen Tag beträgt (Restlaufzeit des Produkts oder Vorfälligkeitsoption, je nach Emittent).
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| ODDO BHF Haut Rendement 2023 CN-EUR | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 7/4/2021 | 100,06EUR |
WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **
*Seit 09.12.2016 : N/A
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7/2021 | 100.06 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 4/6/2021 | 100.04 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 4/1/2021 | 99.98 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3/31/2021 | 99.90 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 3/30/2021 | 99.81 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre | ||||||||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 09.12.2016
Auflegungsdatum der Anteilklasse 23.11.2017
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0013270022
WKN A2JGUA
Bloomberg-Code OD23CNE FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 0,80% des Nettovermögens einschl. Steuern.
Erfolgsabhänige Vergütung 10% der Outperformance, die über einer annualisierten Performance des Fonds in Höhe von 4% liegt.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
