ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR
Rating zum 30 Juni 2021
Mischfonds EUR flexibel
Anlagedauer
horizon 36
Monate
Aufgrund seiner diskretionären Verwaltung ist der Fonds in der Lage, das Marktumfeld unabhängig von den Benchmarkindizes bestmöglich zu nutzen.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 28/7/2021 | 197,95EUR |
WERTENTWICKLUNG DES FONDS NACH KALENDERJAHREN **
*Seit 10.09.2004 : 50% Euro Stoxx 50 (Net return) + 50% EONIA TR
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28/2021 | 197.95 | - | 197.95 | 197.95 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/27/2021 | 197.82 | - | 197.82 | 197.82 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/26/2021 | 197.79 | - | 197.79 | 197.79 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2021 | 198.03 | - | 198.03 | 198.03 | |||||||||||||||||||||||||
| 7/22/2021 | 197.42 | - | 197.42 | 197.42 | |||||||||||||||||||||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | Jahresbeginn | 1 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 10.09.2004
Auflegungsdatum der Anteilklasse 10.09.2004
Referenzindex 50% Euro Stoxx 50 (Net return) + 50% EONIA TR
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0010109165
WKN A0ETCM
Bloomberg-Code ODDPREU FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,60% des Nettovermögens einschl. Steuern
Erfolgsabhänige Vergütung 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
