ODDO BHF Future of Finance CI-EUR

Azionario Tematico Settore finanziario
ODDO BHF Future of Finance CI-EUR

Quota CI-EUR - EUR Codice ISIN : FR0011156215

Morningstar®

Rating al 31 Marzo 2024
Azionario Settore Finanza

Patrimonio netto del fondo (Milioni)

37 EUR

NAV N-1 day 127108,16 EUR

NAV al 12/04/2024

125930,39 EUR

Da inizio anno -4,08%

Indicatore di rischio*

1 2 3 4 5 6 7

Durée d'investimento consigliata

60
Mese

0,72 %

Perf. annualizzata dalla creazione

5,8 %

Performance a 12 mesi

ODDO BHF Future of Finance è un fondo azionario globale investito in società che beneficiano dell'evoluzione del settore finanziario. Il fondo investe senza vincoli geografici in vari temi finanziari: servizi bancari, di pagamento e di transazione, servizi finanziari specializzati e società finanziarie dirompenti (tra le altre cose). Vengono implementati un approccio top-down e un'analisi fondamentale bottom-up per identificare le società più pertinenti e meglio posizionate. Il fondo mira a essere permanentemente investito in titoli azionari, con l'obiettivo di conseguire una crescita del capitale a lungo termine.
* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.

Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi anni rispetto al suo parametro di riferimento. I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.

Storico NAV

ODDO BHF Future of Finance CI-EUR
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 12/4/2024 125930,39EUR

Analisi delle performance

Dati al

  Performance annualizzate
  Fondi¹ Benchmark ²
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
  Performance cumulate
  Fondi¹ Benchmark ²
Da inizio anno
1 mese
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
¹Fondi :
²Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio

Dati al

  Volatilità annualizzate
  1 anno 3 anni 5 anni
Portafoglio
Indicatore de riferimento*
Alfa di Jensen annualizzata
Indice di Sharpe
Information ratio
Tracking error
Beta
Coefficiente di correlazione
*Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del net asset value

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 10/08/2007

Data di lancio della classe del fondo 14/03/2012

Benchmark MSCI ACWI Financials Index NR in EUR

Forma giuridica

Codice ISINFR0011156215

Codice Bloomberg ORSATRB FP

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Capitalizzazione

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 4.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione Massimo 1% tasse incluse del patrimonio netto

Commissione di performance 20% tasse incluse della sovraperformance del Fondo rispetto all'indice di riferimento una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi.

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Oltre alle spese indicate, possono essere prelevate commissioni di movimentazione (definite nel prospetto informativo).

Società di gestione ODDO BHF AM SAS

Banca depositaria Caceis Bank, France (Paris)

Valorizzazione Caceis Fund Administration

Sottoscrizioni/Rimborsi11h15 a giorno

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Team di gestione

Alex KOAGNE

Alex KOAGNE

Gestore & 6 anni di esperienza

Sanchez Christophe

Sanchez Christophe

Gestore & 27 anni di esperienza

Olvier D'INCAN

Olvier D'INCAN

Gestore & 4 anni di esperienza

Documenti

LE NOSTRE SOCIETÀ

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS *

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* Entità responsabile per il sito web

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+49 (0) 211 239 24 01

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Registro delle imprese : HRB 11971 Tribunale distrettuale di Düsseldorf

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6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg

+352 45 76 76 1

Società di gestione patrimoniale approvata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Registro commerciale: B 29891

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MIFID II

Si prega di notare che, a partire dal 3 gennaio 2018, ogni volta che ODDO BHF AM fornirà servizi di consulenza all’investimento, tali servizi saranno offerti su base non indipendente, in linea con la direttiva europea 2014/65/UE (la cosiddetta “direttiva MIFID II”). Si prega inoltre di notare che tutte le raccomandazioni espresse da ODDO BHF AM sono fornite sempre a scopo di diversificazione.

Comunicazione sulle sanzioni dell'UE contro la Russia

Nel quadro delle sanzioni adottate dall’Unione europea per reagire alla crisi ucraina, Le comunichiamo che, considerando le disposizioni dei regolamenti UE n°833/2014 e UE n°398/2022, la sottoscrizione di quote di fondi gestiti dalla Società di Gestione è vietata ai cittadini russi o bielorussi, a chiunque risieda fisicamente in Russia o in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituito in Russia o in Bielorussia, ad eccezione dei cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e delle persone fisiche in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio o permanente in uno Stato membro. Tale divieto ad investire nei fondi della Società di gestione entra in vigore a partire dalla pubblicazione della presente.

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