ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRw-EUR
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRw-EUR
Quota DRw-EUR - EUR Codice ISIN : LU0319577374
Rating al 31 Marzo 2024
Bilanciati Aggressivi EUR
Patrimonio netto del fondo (Milioni)
1186 EUR
NAV N-1 day 110,46 EUR
NAV al 17/04/2024
109,50 EUR
Da inizio anno 5,45%
Indicatore di rischio*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investimento consigliata
Mese
5,56 %
Perf. annualizzata dalla creazione
12,82 %
Performance a 12 mesi
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.
Performance annuale (ultimi 12 mesi)
Rendimenti annuali del fondo
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi anni rispetto al suo parametro di riferimento. I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Storico NAV
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRw-EUR | |
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NAV iniziale | 0,00 EUR |
NAV 17/4/2024 | 109,50EUR |
Analisi delle performance
Dati al
Performance annualizzate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Performance cumulate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
Da inizio anno | ||
1 mese | ||
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Indicatori tecnici e di rischio
Dati al
Volatilità annualizzate | |||
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
Portafoglio | |||
Indicatore de riferimento* | |||
Alfa di Jensen annualizzata | |||
Indice di Sharpe | |||
Information ratio | |||
Tracking error | |||
Beta | |||
Coefficiente di correlazione |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Caratteristiche principali
Data di lancio del fondo 08/10/2007
Data di lancio della classe del fondo 22/10/2007
Benchmark 50% MSCI Europe (Net Return) + 30% MSCI USA NET in EUR + 10% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M
Forma giuridica
Codice ISINLU0319577374
Codice Bloomberg BHFVLLD LX
Valuta EUR
Ripartizione degli utili Distribuito
DecimalizzazioneUn millesimo di quota
Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo
Commissione di rimborsoNessuma
Commissione di gestione 1,60% p.a.
Commissione di performance n/a
Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna
Società di gestione ODDO BHF AM LUX
Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Valorizzazione Caceis Bank Lux
Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1
Frequenza di calcolo del NAV quotidiano
Team di gestione
Nils Bosse-Parra
Gestore / Analista ODDO BHF SE & 17 anni di esperienza