ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CRW-EUR)

Equilibrata ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CRW-EUR) Quota CRW-EUR - EUR Codice ISIN : LU1864504425
Morningstar®
Rating al 29 Febbraio 2020
Misti EUR Bilanciati
NAV del Fondo (Milioni) 635,6 EUR NAV N-1 day 47,99 EUR
NAV al 03/04/2020 48,23 EUR Da inizio anno -14,26%
Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi -8,95 %
Durée
d'investimento
consigliata
36
MESI
Performance annualizzata dalla creazione -2,67 %

Polaris Balanced è un comparto di investimento di ODDO BHF Exklusiv: Con il fondo Polaris Balanced potete ripartire in modo equilibrato il vostro investimento in azioni e le vostre obbligazioni nel mondo intero. L’accento è posto su valori europei ed americani ad alto rendimento. Per gli investimenti pensionistici vengono prese in considerazione obbligazioni statali e societarie, nonché obbligazioni ipotecarie. La scelta delle azioni viene effettuata in base ad un accertamento sostenibile basato sui valori nel quale viene data massima priorità alla stabilità, redditività, efficienza del capitale e ad una valutazione attraente. La quota azionaria oscilla tra il 35 e il 60 %. La scelta e la gestione degli investimenti si basano sulla valutazione del consulente di investimento ODDO BHF Trust GmbH. Scopo dell’investimento in ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced è di ottenere utili interessanti con oscillazioni di valore minime tramite investimenti che seguono un approccio basato sui valori.

Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CRW-EUR)
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 3/4/2020 48,23EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate Performance cumulate
1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 1 MESI Da inizio anno 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
Portafoglio Indicatore de riferimento* Alfa di Jensen annualizzata Indice di Sharpe Information ratio Tracking error Beta Coefficiente di correlazione
1 anno
3 anni
5 anni

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Calcolo della performance

* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 08/10/2007

Data di lancio della classe del fondo 03/12/2018

Benchmark 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Forma giuridica

Codice ISINLU1864504425

Codice Bloomberg OBPBCRW LX

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Capitalizzazione

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione 1,40% p.a.

Commissione di performance N/A

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM LUX

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorizzazione Caceis Bank Lux

Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Tilo Andreas Wannow
Consulente / Gestore / Analista ODDO BHF Trust & 16 anni di esperienza
Documenti