ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CN-EUR)

Dinamica ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CN-EUR) Quota CN-EUR - EUR Codice ISIN : LU1849528150
Morningstar®
Rating al 30 Giugno 2021
Bilanciati Aggressivi EUR
NAV del Fondo (Milioni) 784,66 EUR NAV N-1 day 76,49 EUR
NAV al 22/07/2021 76,94 EUR Da inizio anno 13,93%
Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi 20,07 %
Durée
d'investimento
consigliata
60
Mesi
Performance annualizzata dalla creazione 18,58 %
Dal 2007 ODDO BHF Polaris Dynamic* offre una soluzione d'investimento globale, diversificata e dinamica, caratterizzata da un’allocazione azionaria compresa tra il 70 e il 100% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti.
L’obiettivo del fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel tempo, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato. Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).
ODDO BHF Polaris Dynamic si avvale di un team di gestione stabile, esperto e dedicato, che adotta un approccio d’investimento a lungo termine. Tale team segue un processo d'investimento che seleziona azioni e obbligazioni corporate di qualità. Si pone l’accento su quelle aziende che, secondo la nostra analisi, sono in grado di mantenere la rotta in tutte le fasi del ciclo economico e di approfittare di tendenze secolari come la digitalizzazione, l’automazione dell’economia e l’intelligenza artificiale, le nuove tendenze di consumo e di organizzazione del lavoro, la crescita del reddito della classe media e l’invecchiamento della popolazione. Nel processo di selezione, il team di gestione sceglie le aziende che possano vantare vantaggi competitivi duraturi, bilanci contabili sani e che siano in grado di generare flussi di cassa sufficienti ad autofinanziare la propria crescita. Il team presta inoltre una particolare attenzione alla valorizzazione delle aziende, al fine di limitare i rischi di valorizzazione e scovare punti d'ingresso allettanti.
*Comparto del FCI “ODDO BHF Exklusiv”
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CN-EUR)
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 22/7/2021 76,94EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate Performance cumulate
1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio Da inizio anno 1 mese 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
Portafoglio Indicatore de riferimento* Alfa di Jensen annualizzata Indice di Sharpe Information ratio Tracking error Beta Coefficiente di correlazione
1 anno
3 anni
5 anni

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del Net Asset Value

* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 08/10/2007

Data di lancio della classe del fondo 03/12/2018

Benchmark 80% Stoxx Europe 50 NR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Forma giuridica

Codice ISINLU1849528150

Codice Bloomberg ODBPDCN LX

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Capitalizzazione

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione 1,20% p.a.

Commissione di performance 10 % dell’importo, per il quale la performance azionaria supera l’andamento del tasso EONIA maggiorato di 600 punti base alla fine di ciascun periodo contabile.

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM LUX

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorizzazione Caceis Bank Lux

Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Nils Bosse-Parra
Gestore / Analista ODDO BHF Trust & 14 anni di esperienza
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