ODDO BHF China Domestic Leaders CI-EUR
ODDO BHF China Domestic Leaders CI-EUR
Quota CI-EUR - EUR Codice ISIN : FR0013353026
Patrimonio netto del fondo (Milioni)
29 EUR
NAV N-1 day 699,90 EUR
NAV al 16/04/2024
690,70 EUR
Da inizio anno 0,28%
Indicatore di rischio*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investimento consigliata
Mese
-20,16 %
Perf. annualizzata dalla creazione
-21,13 %
Performance a 12 mesi
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.
Performance annuale (ultimi 12 mesi)
Rendimenti annuali del fondo
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi anni rispetto al suo parametro di riferimento. I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Storico NAV
ODDO BHF China Domestic Leaders CI-EUR | |
---|---|
NAV iniziale | 0,00 EUR |
NAV 16/4/2024 | 690,70EUR |
Analisi delle performance
Dati al
Performance annualizzate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Performance cumulate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
Da inizio anno | ||
1 mese | ||
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Indicatori tecnici e di rischio
Dati al
Volatilità annualizzate | |||
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
Portafoglio | |||
Indicatore de riferimento* | |||
Alfa di Jensen annualizzata | |||
Indice di Sharpe | |||
Information ratio | |||
Tracking error | |||
Beta | |||
Coefficiente di correlazione |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Caratteristiche principali
Data di lancio del fondo 19/11/1993
Data di lancio della classe del fondo 25/08/2022
Benchmark 100% MSCI China A NR
Forma giuridica
Codice ISINFR0013353026
Codice Bloomberg OBAEMCI FP
Valuta EUR
Ripartizione degli utili Capitalizzazione
DecimalizzazioneUn millesimo di quota
Commissione di sottoscrizione 4.00% massimo
Commissione di rimborsoNessuma
Commissione di gestione 0.75% (tasse incluse) del patrimonio netto.
Commissione di performance 15% della sovraperformance del Fondo rispetto al benchmark, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi.
Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna
Società di gestione ODDO BHF AM SAS
Banca depositaria Société Générale Securities Services, France (Paris)
Valorizzazione SGSS Net Asset Value Paris
Sottoscrizioni/Rimborsi11h15 a giorno+1
Frequenza di calcolo del NAV quotidiano
Team di gestione
LU Jie
Gestore & 18 anni di esperienza
HUGHES Chris
Gestore & 19 anni di esperienza