ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-USD[H]

Target-Maturity ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-USD[H] Quota CN-USD[H] - USD Codice ISIN : FR0013340742
NAV del Fondo (Milioni) 567,47 EUR NAV N-1 day 110,57 USD
NAV al 30/07/2021 110,59 USD Da inizio anno 3,34%
Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi 10,12 %
Durée
d'investimento
consigliata 96
Mesi
Performance annualizzata dalla creazione 3,60 %
Report mensile
La strategia d'investimento del Fondo consiste nella gestione attiva e discrezionale di un portafoglio diversificato di titoli di debito interamente costituito da obbligazioni tradizionali, speculative dette "ad alto rendimento", aventi rating compreso tra BB+ e CCC+ assegnato da Standard & Poor's o equivalente ovvero secondo rating interno della Società di gestione, emessi per almeno il 60% da emittenti privati aventi sede legale in Europa e con scadenza di 6 mesi + 1 giorno al massimo dopo il 31 dicembre 2025 (scadenza finale del prodotto o opzioni di rimborso anticipato attivabili dal Fondo). In ogni caso, il Fondo non potrà detenere più del 10% del patrimonio netto in titoli aventi rating CCC+.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-USD[H]
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 30/7/2021 110,59EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate Performance cumulate
1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio Da inizio anno 1 mese 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
Portafoglio Indicatore de riferimento* Alfa di Jensen annualizzata Indice di Sharpe Information ratio Tracking error Beta Coefficiente di correlazione
1 anno
3 anni
5 anni

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del Net Asset Value

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* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 12/01/2018

Data di lancio della classe del fondo 26/09/2018

Forma giuridica

Codice ISINFR0013340742

Codice Bloomberg OB25CNU FP

Valuta USD

Ripartizione degli utili Capitalizzazione

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 4.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione Max. 0.70% (tasse incluse) del patrimonio netto

Commissione di performance 10% (tasse incluse) della sovraperformance oltre una performance annualizzata del Fondo del 3.75%

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Oltre alle spese indicate, possono essere prelevate commissioni di movimentazione (definite nel prospetto informativo).

Società di gestione ODDO BHF AM SAS

Banca depositaria ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorizzazione EFA

Sottoscrizioni/Rimborsi11h15 a giorno

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Olivier BECKER
Responsabile per le Obbligazioni Convertibili & 20 anni di esperienza