ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR
ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR
Quota CN-EUR - EUR Codice ISIN : FR0013279940
Rating al 29 Febbraio 2024
Patrimonio netto del fondo (Milioni)
254 EUR
NAV N-1 day 102,56 EUR
NAV al 27/03/2024
102,71 EUR
Da inizio anno 0,49%
Indicatore di rischio*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investimento consigliata
Mese
0,44 %
Perf. annualizzata dalla creazione
4,49 %
Performance a 12 mesi
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.
Performance annuale (ultimi 12 mesi)
Rendimenti annuali del fondo
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi anni rispetto al suo parametro di riferimento. I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Storico NAV
ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR | |
---|---|
NAV iniziale | 0,00 EUR |
NAV 27/3/2024 | 102,71EUR |
Analisi delle performance
Dati al
Performance annualizzate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Performance cumulate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
Da inizio anno | ||
1 mese | ||
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Indicatori tecnici e di rischio
Dati al
Volatilità annualizzate | |||
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
Portafoglio | |||
Indicatore de riferimento* | |||
Alfa di Jensen annualizzata | |||
Indice di Sharpe | |||
Information ratio | |||
Tracking error | |||
Beta | |||
Coefficiente di correlazione |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Caratteristiche principali
Data di lancio del fondo 25/02/2002
Data di lancio della classe del fondo 15/03/2018
Benchmark ESTER European Short Term Rate + 58.5 BP
Forma giuridica
Codice ISINFR0013279940
Codice Bloomberg ODOCCNE FP
Valuta EUR
Ripartizione degli utili Capitalizzazione
DecimalizzazioneUn millesimo di quota
Commissione di sottoscrizione 4.00% massimo
Commissione di rimborsoNessuma
Commissione di gestione Massimo 0.25% tasse incluse del patrimonio netto (esclusi OICVM)
Commissione di performance 15% tasse incluse della sovraperformance del Fondo rispetto al benchmark, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi e solo in caso di performance assoluta positiva.
Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Oltre alle spese indicate, possono essere prelevate commissioni di movimentazione (definite nel prospetto informativo).
Società di gestione ODDO BHF AM SAS
Banca depositaria ODDO BHF SCA, France (Paris)
Valorizzazione EFA
Sottoscrizioni/Rimborsi11h15 a giorno
Frequenza di calcolo del NAV quotidiano
Team di gestione
Cyrielle BOYER
Gestore & 19 anni di esperienza
Hugo BLANC
Gestore & 5 anni di esperienza