ODDO BHF Jour CR-EUR

Monetario ODDO BHF Jour CR-EUR Quota CR-EUR - EUR Codice ISIN : FR0010827071
NAV del Fondo (Milioni) 747,33 EUR NAV N-1 day 1002,95 EUR
NAV al 06/12/2019 1002,93 EUR Da inizio anno -0,25%
Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi -0,27 %
Durée
d'investimento
consigliata
3
MESI
Performance annualizzata dalla creazione 0,03 %

Il Fondo punta a conseguire una performance pari all'EONIA capitalizzato OIS, detratte le commissioni di gestione, privilegiando la crescita costante del valore patrimoniale netto in un orizzonte temporale inferiore a 3 mesi. In presenza di tassi d'interesse del mercato monetario molto bassi, il valore patrimoniale netto del Fondo può subire una flessione strutturale, con conseguente rischio di rendimento negativo del portafoglio.

Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

ODDO BHF Jour CR-EUR
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 6/12/2019 1002,93EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate Performance cumulate
1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 1 MESI Da inizio anno 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
Portafoglio Indicatore de riferimento* Alfa di Jensen annualizzata Indice di Sharpe Information ratio Tracking error Beta Coefficiente di correlazione
1 anno
3 anni
5 anni

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Calcolo della performance

* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 23/02/1996

Data di lancio della classe del fondo 18/11/2009

Benchmark Eonia OIS

Forma giuridica

Codice ISINFR0010827071

Codice Bloomberg CFGNO1A FP

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Capitalizzazione

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 1.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione Max. 0,60% (tasse incluse) del patrimonio netto

Commissione di performance N/A

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM SAS

Banca depositaria ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorizzazione EFA

Sottoscrizioni/Rimborsi11h15 a giorno

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Cyrielle BOYER
Gestore & 14 anni di esperienza
Victoire DUBRUJEAUD
Gestore & 10 anni di esperienza
Documenti