ODDO BHF China Domestic Leaders CR-EUR
ODDO BHF China Domestic Leaders CR-EUR
Quota CR-EUR - EUR Codice ISIN : FR0007475843
Patrimonio netto del fondo (Milioni)
30 EUR
NAV N-1 day 138,00 EUR
NAV al 17/04/2024
140,17 EUR
Da inizio anno 1,47%
Indicatore di rischio*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investimento consigliata
Mese
1,29 %
Perf. annualizzata dalla creazione
-21,63 %
Performance a 12 mesi
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.
Performance annuale (ultimi 12 mesi)
Rendimenti annuali del fondo
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi anni rispetto al suo parametro di riferimento. I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Storico NAV
ODDO BHF China Domestic Leaders CR-EUR | |
---|---|
NAV iniziale | 0,00 EUR |
NAV 17/4/2024 | 140,17EUR |
Analisi delle performance
Dati al
Performance annualizzate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Performance cumulate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
Da inizio anno | ||
1 mese | ||
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Indicatori tecnici e di rischio
Dati al
Volatilità annualizzate | |||
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
Portafoglio | |||
Indicatore de riferimento* | |||
Alfa di Jensen annualizzata | |||
Indice di Sharpe | |||
Information ratio | |||
Tracking error | |||
Beta | |||
Coefficiente di correlazione |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Caratteristiche principali
Data di lancio del fondo 19/11/1993
Data di lancio della classe del fondo 08/01/1999
Benchmark 100% MSCI China A NR
Forma giuridica
Codice ISINFR0007475843
Codice Bloomberg CFGASSD FP
Valuta EUR
Ripartizione degli utili Capitalizzazione
DecimalizzazioneQuota Intera
Commissione di sottoscrizione 4.00% massimo
Commissione di rimborsoNessuma
Commissione di gestione 1.50% (tasse incluse) del patrimonio netto.
Commissione di performance 15% della sovraperformance del Fondo rispetto all'indice di riferimento, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi e solo in caso di performance assoluta positiva.
Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna
Società di gestione ODDO BHF AM SAS
Banca depositaria Société Générale Securities Services, France (Paris)
Valorizzazione SGSS Net Asset Value Paris
Sottoscrizioni/Rimborsi11h15 a giorno+1
Frequenza di calcolo del NAV quotidiano
Team di gestione
LU Jie
Gestore & 18 anni di esperienza
HUGHES Chris
Gestore & 19 anni di esperienza