ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CR-EUR)

Investment Grade ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CR-EUR) Quota CR-EUR - EUR Codice ISIN : FR0007067673
Morningstar®
Rating al 30 Giugno 2021
NAV del Fondo (Milioni) 269,66 EUR NAV N-1 day 156,28 EUR
NAV al 21/07/2021 156,28 EUR Da inizio anno 0,17%
Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi 1,26 %
Durée
d'investimento
consigliata 18
Mesi
Performance annualizzata dalla creazione 2,33 %
Report mensile
L'obiettivo d'investimento del fondo consiste nel conseguire una performance superiore dello 0,50% a quella del proprio benchmark, l'EONIA OIS, in un orizzonte temporale di 18 mesi mediante il contenimento della volatilità. A tal fine seleziona titoli di debito principalmente con scadenza inferiore a 3 anni, di emittenti con rating essenzialmente pari a investment grade, con la possibilità di investire fino a un massimo del 10% del patrimonio in emissioni high yield in un'ottica di diversificazione, al fine di beneficiare dell'extra-rendimento connesso all'investimento in questo tipo di titoli speculativi ad alto rendimento.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CR-EUR)
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 21/7/2021 156,28EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate Performance cumulate
1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio Da inizio anno 1 mese 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
Portafoglio Indicatore de riferimento* Alfa di Jensen annualizzata Indice di Sharpe Information ratio Tracking error Beta Coefficiente di correlazione
1 anno
3 anni
5 anni

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del Net Asset Value

Scarica questi dati

* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 25/02/2002

Data di lancio della classe del fondo 25/02/2002

Benchmark EONIA OIS + 0.50%

Forma giuridica

Codice ISINFR0007067673

Codice Bloomberg WESTECR FP

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Capitalizzazione

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 4.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione Massimo 0.40% tasse incluse del patrimonio netto (esclusi OICVM)

Commissione di performance 15% tasse incluse della sovraperformance del fondo rispetto al benchmark EONIA OIS+0,50%

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Oltre alle spese indicate, possono essere prelevate commissioni di movimentazione (definite nel prospetto informativo).

Società di gestione ODDO BHF AM SAS

Banca depositaria ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorizzazione EFA

Sottoscrizioni/Rimborsi11h15 a giorno

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Cyrielle BOYER
Gestore & 16 anni di esperienza
Documenti