ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR

Moderato ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR Quota GC-EUR - EUR Codice ISIN : DE000A2JJ1T1
ESG
Morningstar®
Rating al 28 Febbraio 2021
Bilanciati Prudenti EUR
NAV del Fondo (Milioni) 1232,49 EUR NAV N-1 day 113,08 EUR
NAV al 07/04/2021 112,88 EUR Da inizio anno 1,13%
Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi 11,24 %
Durée
d'investimento
consigliata
36
MESI
Performance annualizzata dalla creazione 5,62 %

Dal 2005 ODDO BHF Polaris Moderate offre una soluzione d’investimento diversificata globale con un’esposizione azionaria compresa tra lo 0% e il 40% e un paniere obbligazionario composto essenzialmente da titoli investment grade. Il portafoglio può investire in titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli Stati Uniti o nei mercati emergenti. Il suo obiettivo di gestione consiste nell’evitare di subire perdite importanti dovute a un calo nel prezzo delle azioni e nel generare un rendimento superiore a quello di un investimento obbligazionario, nel rispetto delle restrizioni legate a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). A questo scopo, il fondo si avvale della visione stabile, rigorosa e a lungo termine del suo team di gestione, basata su un processo d’investimento che punta a società di qualità, in grado di comportarsi bene lungo tutto il ciclo economico. Stando alle nostre analisi, queste società di qualità godono di importanti vantaggi competitivi, di solidi bilanci finanziari e di flussi di tesoreria sufficienti ad autofinanziare la propria crescita. Un’attenzione particolare è dedicata alla valorizzazione dei titoli in portafoglio, per limitare eventuali rischi di sopravvalutazione e tentare di cogliere potenziali punti d’ingresso allettanti.

Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

ODDO BHF Polaris Moderate GC-EUR
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 7/4/2021 112,88EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate Performance cumulate
1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio 1 MESI Da inizio anno 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
Portafoglio Indicatore de riferimento* Alfa di Jensen annualizzata Indice di Sharpe Information ratio Tracking error Beta Coefficiente di correlazione
1 anno
3 anni
5 anni

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Calcolo della performance

* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 15/07/2005

Data di lancio della classe del fondo 10/12/2018

Benchmark 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Forma giuridica

Codice ISINDE000A2JJ1T1

Codice Bloomberg ODBPMGC GR

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Capitalizzazione

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione 0,80% p.a.

Commissione di performance Fino al 10 % della differenza positiva tra la performance conseguita dalla quota alla fine di un periodo di calcolo e quella di uno strumento del mercato monetario (€STR + 8,5 BP) utilizzato come indice di riferimento + 200 punti base («Hurdle Rate»)

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM GmbH

Banca depositaria Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Valorizzazione ODDO BHF AM GmbH

Sottoscrizioni/Rimborsi14h00, a giorno

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Peter Rieth
Gestore / Analista ODDO BHF Trust & 26 anni di esperienza
Documenti