ODDO BHF Haut Rendement 2025 CI-EUR

Tassi/credito Target-Maturity
ODDO BHF Haut Rendement 2025 CI-EUR

Quota CI-EUR - EUR Codice ISIN : FR0013300696

Patrimonio netto del fondo (Milioni)

310 EUR

NAV N-1 day 1090,41 EUR

NAV al 12/04/2024

1090,50 EUR

Da inizio anno 0,83%

Indicatore di rischio*

1 2 3 4 5 6 7

Durée d'investimento consigliata

96
Mese

1,40 %

Perf. annualizzata dalla creazione

6,09 %

Performance a 12 mesi

La strategia d'investimento del Fondo consiste nella gestione attiva e discrezionale di un portafoglio diversificato di titoli di debito interamente costituito da obbligazioni tradizionali, speculative dette "ad alto rendimento", aventi rating compreso tra BB+ e CCC+ assegnato da Standard & Poor's o equivalente ovvero secondo rating interno della Società di gestione, emessi per almeno il 60% da emittenti privati aventi sede legale in Europa e con scadenza di 6 mesi + 1 giorno al massimo dopo il 31 dicembre 2025 (scadenza finale del prodotto o opzioni di rimborso anticipato attivabili dal Fondo). In ogni caso, il Fondo non potrà detenere più del 10% del patrimonio netto in titoli aventi rating CCC+.
* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.

Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi anni rispetto al suo parametro di riferimento. I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.

Storico NAV

ODDO BHF Haut Rendement 2025 CI-EUR
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 12/4/2024 1090,50EUR

Analisi delle performance

Dati al

  Performance annualizzate
  Fondi¹ Benchmark ²
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
  Performance cumulate
  Fondi¹ Benchmark ²
Da inizio anno
1 mese
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
¹Fondi :
²Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio

Dati al

  Volatilità annualizzate
  1 anno 3 anni 5 anni
Portafoglio
Indicatore de riferimento*
Alfa di Jensen annualizzata
Indice di Sharpe
Information ratio
Tracking error
Beta
Coefficiente di correlazione
*Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del net asset value

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 12/01/2018

Data di lancio della classe del fondo 12/01/2018

Forma giuridica

Codice ISINFR0013300696

Codice Bloomberg OBH25CI FP

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Capitalizzazione

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 4.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione Max. 0.65% (tasse incluse) del patrimonio netto

Commissione di performance 10% (tasse incluse) della sovraperformance superiore a una performance netta annualizzata del Fondo del 3,8% nel periodo di riferimento del Fondo, una volta compensata la sottoperformance passata, negli ultimi cinque anni finanziari.

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Oltre alle spese indicate, possono essere prelevate commissioni di movimentazione (definite nel prospetto informativo).

Società di gestione ODDO BHF AM SAS

Banca depositaria ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorizzazione EFA

Sottoscrizioni/Rimborsi11h15 a giorno

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Team di gestione

Janis Heck

Janis Heck

Gestore & 13 anni di esperienza

Alexis Renault

Alexis Renault

Responsabile Globale per le Obbligazioni High Yield & 27 anni di esperienza

Documenti

LE NOSTRE SOCIETÀ

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Società di gestione patrimoniale approvata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Registro commerciale: B 29891

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MIFID II

Si prega di notare che, a partire dal 3 gennaio 2018, ogni volta che ODDO BHF AM fornirà servizi di consulenza all’investimento, tali servizi saranno offerti su base non indipendente, in linea con la direttiva europea 2014/65/UE (la cosiddetta “direttiva MIFID II”). Si prega inoltre di notare che tutte le raccomandazioni espresse da ODDO BHF AM sono fornite sempre a scopo di diversificazione.

Comunicazione sulle sanzioni dell'UE contro la Russia

Nel quadro delle sanzioni adottate dall’Unione europea per reagire alla crisi ucraina, Le comunichiamo che, considerando le disposizioni dei regolamenti UE n°833/2014 e UE n°398/2022, la sottoscrizione di quote di fondi gestiti dalla Società di Gestione è vietata ai cittadini russi o bielorussi, a chiunque risieda fisicamente in Russia o in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituito in Russia o in Bielorussia, ad eccezione dei cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e delle persone fisiche in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio o permanente in uno Stato membro. Tale divieto ad investire nei fondi della Società di gestione entra in vigore a partire dalla pubblicazione della presente.

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