ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRw-EUR

Gestione Diversificata Equilibrata
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRw-EUR

Quota DRw-EUR - EUR Codice ISIN : LU0319574272

Morningstar®

Rating al 31 Marzo 2024
Misti EUR Bilanciati

Patrimonio netto del fondo (Milioni)

1154 EUR

NAV N-1 day 88,85 EUR

NAV al 15/04/2024

88,80 EUR

Da inizio anno 4,07%

Indicatore di rischio*

1 2 3 4 5 6 7

Durée d'investimento consigliata

60
Mese

4,28 %

Perf. annualizzata dalla creazione

10,87 %

Performance a 12 mesi

Dal 2007 ODDO BHF Polaris Balanced* offre una soluzione d'investimento globale, diversificata ed equilibrata, caratterizzata da un’allocazione azionaria compresa tra il 35 e il 60% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti. L’obiettivo del fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel tempo, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG). *Comparto del FCI “ODDO BHF Exklusiv"
* L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Va da 1 (basso rischio) a 7 (alto rischio). Questo indicatore non è costante e cambia in base al profilo di rischio del fondo. La categoria più bassa non significa priva di rischio. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il SRI, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi d'investimento in termini di rischio saranno raggiunti.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.

Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi anni rispetto al suo parametro di riferimento. I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.

Storico NAV

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRw-EUR
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 15/4/2024 88,80EUR

Analisi delle performance

Dati al

  Performance annualizzate
  Fondi¹ Benchmark ²
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
  Performance cumulate
  Fondi¹ Benchmark ²
Da inizio anno
1 mese
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
¹Fondi :
²Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio

Dati al

  Volatilità annualizzate
  1 anno 3 anni 5 anni
Portafoglio
Indicatore de riferimento*
Alfa di Jensen annualizzata
Indice di Sharpe
Information ratio
Tracking error
Beta
Coefficiente di correlazione
*Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del net asset value

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 08/10/2007

Data di lancio della classe del fondo 24/10/2007

Benchmark 20% MSCI USA NET in EUR + 25% MSCI Europe (Net Return) + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 5% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 45% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Forma giuridica

Codice ISINLU0319574272

Codice Bloomberg BHFVLBL LX

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Distribuito

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione 1,40% p.a.

Commissione di performance N/A

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM LUX

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorizzazione Caceis Bank Lux

Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Team di gestione

Tilo Andreas Wannow

Tilo Andreas Wannow

Gestore / Analista ODDO BHF SE & 20 anni di esperienza

Martin Fechtner

Martin Fechtner

Gestore / Analista ODDO BHF SE & 17 anni di esperienza

Documenti

LE NOSTRE SOCIETÀ

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS *

12 Bd de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09

+33 1 44 51 80 28

Società di gestione del risparmio autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers con il n. GP99011

* Entità responsabile per il sito web

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf

+49 (0) 211 239 24 01

Gallusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 920 50 0

Società di gestione del risparmio autorizzata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")

Registro delle imprese : HRB 11971 Tribunale distrettuale di Düsseldorf

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX

6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg

+352 45 76 76 1

Società di gestione patrimoniale approvata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Registro commerciale: B 29891

Società di gestione del risparmio autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers con il n. GP99011

* Entità responsabile per il sito web

Società di gestione del risparmio autorizzata dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")

Registro delle imprese : HRB 11971 Tribunale distrettuale di Düsseldorf

Società di gestione patrimoniale approvata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – Registro commerciale: B 29891

MIFID II

Si prega di notare che, a partire dal 3 gennaio 2018, ogni volta che ODDO BHF AM fornirà servizi di consulenza all’investimento, tali servizi saranno offerti su base non indipendente, in linea con la direttiva europea 2014/65/UE (la cosiddetta “direttiva MIFID II”). Si prega inoltre di notare che tutte le raccomandazioni espresse da ODDO BHF AM sono fornite sempre a scopo di diversificazione.

Comunicazione sulle sanzioni dell'UE contro la Russia

Nel quadro delle sanzioni adottate dall’Unione europea per reagire alla crisi ucraina, Le comunichiamo che, considerando le disposizioni dei regolamenti UE n°833/2014 e UE n°398/2022, la sottoscrizione di quote di fondi gestiti dalla Società di Gestione è vietata ai cittadini russi o bielorussi, a chiunque risieda fisicamente in Russia o in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo costituito in Russia o in Bielorussia, ad eccezione dei cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e delle persone fisiche in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio o permanente in uno Stato membro. Tale divieto ad investire nei fondi della Società di gestione entra in vigore a partire dalla pubblicazione della presente.

Informazioni

Informazioni normative Informazioni destinate ai partecipanti Lavora con noi Contatti
 ODDO BHF Gruppo © Tutti i diritti riservati - www.oddo-bhf.com