ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR
Quota CR-EUR - EUR Codice ISIN : LU1849527939
Rating al 29 Febbraio 2024
Misti EUR Bilanciati
Patrimonio netto del fondo (Milioni)
1147 EUR
NAV N-1 day 64,30 EUR
NAV al 27/03/2024
64,33 EUR
Da inizio anno 4,25%
Indicatore di rischio*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investimento consigliata
Mese
4,85 %
Perf. annualizzata dalla creazione
12,56 %
Performance a 12 mesi
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.
Performance annuale (ultimi 12 mesi)
Rendimenti annuali del fondo
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi anni rispetto al suo parametro di riferimento. I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Storico NAV
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR | |
---|---|
NAV iniziale | 0,00 EUR |
NAV 27/3/2024 | 64,33EUR |
Analisi delle performance
Dati al
Performance annualizzate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Performance cumulate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
Da inizio anno | ||
1 mese | ||
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Indicatori tecnici e di rischio
Dati al
Volatilità annualizzate | |||
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
Portafoglio | |||
Indicatore de riferimento* | |||
Alfa di Jensen annualizzata | |||
Indice di Sharpe | |||
Information ratio | |||
Tracking error | |||
Beta | |||
Coefficiente di correlazione |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Caratteristiche principali
Data di lancio del fondo 08/10/2007
Data di lancio della classe del fondo 03/12/2018
Benchmark 20% MSCI USA NET in EUR + 25% MSCI Europe (Net Return) + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 5% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 45% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Forma giuridica
Codice ISINLU1849527939
Codice Bloomberg ODBPBCR LX
Valuta EUR
Ripartizione degli utili Capitalizzazione
DecimalizzazioneUn millesimo di quota
Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo
Commissione di rimborsoNessuma
Commissione di gestione 1,30% p.a.
Commissione di performance 10 % dell’importo, per il quale la performance azionaria supera l’andamento del tasso €STER maggiorato di 400 punti base alla fine di ciascun periodo contabile.
Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna
Società di gestione ODDO BHF AM LUX
Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Valorizzazione Caceis Bank Lux
Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1
Frequenza di calcolo del NAV quotidiano
Team di gestione
Tilo Andreas Wannow
Gestore / Analista ODDO BHF Trust & 20 anni di esperienza
Martin Fechtner
Gestore / Analista ODDO BHF Trust & 17 anni di esperienza