ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR)
Rating al 31 Dicembre 2020
Misti EUR Bilanciati
d'investimento
consigliata 60
MESI
Polaris Balanced è un comparto di investimento di ODDO BHF Exklusiv: Con il fondo Polaris Balanced potete ripartire in modo equilibrato il vostro investimento in azioni e le vostre obbligazioni nel mondo intero. L’accento è posto su valori europei ed americani ad alto rendimento. Per gli investimenti pensionistici vengono prese in considerazione obbligazioni statali e societarie, nonché obbligazioni ipotecarie. La scelta delle azioni viene effettuata in base ad un accertamento sostenibile basato sui valori nel quale viene data massima priorità alla stabilità, redditività, efficienza del capitale e ad una valutazione attraente. La quota azionaria oscilla tra il 35 e il 60 %. La scelta e la gestione degli investimenti si basano sulla valutazione del consulente di investimento ODDO BHF Trust GmbH. Scopo dell’investimento in ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced è di ottenere utili interessanti con oscillazioni di valore minime tramite investimenti che seguono un approccio basato sui valori.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.
Performance annuale (ultimi 12 mesi)
Rendimenti annuali del fondo
Storico NAV
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR) | |
|---|---|
| NAV iniziale | 0,00 EUR |
| NAV 25/1/2021 | 56,89EUR |
ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al
| Performance annualizzate | Performance cumulate | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio | 1 MESI | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio | ||
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Indicatori tecnici e di rischio
Dati al
| Volatilità annualizzate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portafoglio | Indicatore de riferimento* | Alfa di Jensen annualizzata | Indice di Sharpe | Information ratio | Tracking error | Beta | Coefficiente di correlazione | |
| 1 anno | ||||||||
| 3 anni | ||||||||
| 5 anni | ||||||||
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Caratteristiche principali
Data di lancio del fondo 08/10/2007
Data di lancio della classe del fondo 03/12/2018
Benchmark 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR
Forma giuridica
Codice ISINLU1849527939
Codice Bloomberg ODBPBCR LX
Valuta EUR
Ripartizione degli utili Capitalizzazione
DecimalizzazioneUn millesimo di quota
Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo
Commissione di rimborsoNessuma
Commissione di gestione 1,30% p.a.
Commissione di performance 10 % dell’importo, per il quale la performance azionaria supera l’andamento del tasso EONIA maggiorato di 400 punti base alla fine di ciascun periodo contabile.
Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna
Società di gestione ODDO BHF AM LUX
Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Valorizzazione Caceis Bank Lux
Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1
Frequenza di calcolo del NAV quotidiano
