ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR)
Rating al 31 Agosto 2021
Misti EUR Bilanciati
d'investimento
consigliata 60
mese
L’obiettivo del fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel tempo, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).
ODDO BHF Polaris Balanced si avvale di un team di gestione stabile, esperto e dedicato, che adotta un approccio d’investimento a lungo termine. Tale team segue un processo d'investimento che seleziona azioni e obbligazioni corporate di qualità. Si pone l’accento su quelle aziende che, secondo la nostra analisi, sono in grado di mantenere la rotta in tutte le fasi del ciclo economico e di approfittare di trend secolari come la digitalizzazione, l’automazione dell’economia e l’intelligenza artificiale, le nuove tendenze di consumo e di organizzazione del lavoro, la crescita del reddito della classe media e l’invecchiamento della popolazione. Nel processo di selezione, il team di gestione sceglie le aziende che possano vantare vantaggi competitivi duraturi, bilanci contabili sani e che siano in grado di generare flussi di cassa sufficienti ad autofinanziare la propria crescita. Il team presta inoltre una particolare attenzione alla valorizzazione delle aziende, al fine di limitare i rischi di valorizzazione e scovare punti d'ingresso allettanti.
*Comparto del FCI “ODDO BHF Exklusiv"
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.
Performance annuale (ultimi 12 mesi)
Rendimenti annuali del fondo
Storico NAV
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR) | |
|---|---|
| NAV iniziale | 0,00 EUR |
| NAV 23/9/2021 | 61,47EUR |
ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al
| Performance annualizzate | Performance cumulate | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio | Da inizio anno | 1 mese | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio | ||
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Indicatori tecnici e di rischio
Dati al
| Volatilità annualizzate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portafoglio | Indicatore de riferimento* | Alfa di Jensen annualizzata | Indice di Sharpe | Information ratio | Tracking error | Beta | Coefficiente di correlazione | |
| 1 anno | ||||||||
| 3 anni | ||||||||
| 5 anni |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Caratteristiche principali
Data di lancio del fondo 08/10/2007
Data di lancio della classe del fondo 03/12/2018
Benchmark 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR
Forma giuridica
Codice ISINLU1849527939
Codice Bloomberg ODBPBCR LX
Valuta EUR
Ripartizione degli utili Capitalizzazione
DecimalizzazioneUn millesimo di quota
Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo
Commissione di rimborsoNessuma
Commissione di gestione 1,30% p.a.
Commissione di performance 10 % dell’importo, per il quale la performance azionaria supera l’andamento del tasso EONIA maggiorato di 400 punti base alla fine di ciascun periodo contabile.
Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna
Società di gestione ODDO BHF AM LUX
Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Valorizzazione Caceis Bank Lux
Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1
Frequenza di calcolo del NAV quotidiano
