ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DNW-EUR)

Equilibrata ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DNW-EUR) Quota DNW-EUR - EUR Codice ISIN : LU1781769358
Morningstar®
Rating al 30 Giugno 2021
Misti EUR Bilanciati
NAV del Fondo (Milioni) 975,73 EUR NAV N-1 day 58,79 EUR
NAV al 04/08/2021 58,89 EUR Da inizio anno 8,75%
Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi 12,85 %
Durée
d'investimento
consigliata
60
Mesi
Performance annualizzata dalla creazione 5,96 %
Dal 2007 ODDO BHF Polaris Balanced* offre una soluzione d'investimento globale, diversificata ed equilibrata, caratterizzata da un’allocazione azionaria compresa tra il 35 e il 60% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti.
L’obiettivo del fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel tempo, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).
ODDO BHF Polaris Balanced si avvale di un team di gestione stabile, esperto e dedicato, che adotta un approccio d’investimento a lungo termine. Tale team segue un processo d'investimento che seleziona azioni e obbligazioni corporate di qualità. Si pone l’accento su quelle aziende che, secondo la nostra analisi, sono in grado di mantenere la rotta in tutte le fasi del ciclo economico e di approfittare di trend secolari come la digitalizzazione, l’automazione dell’economia e l’intelligenza artificiale, le nuove tendenze di consumo e di organizzazione del lavoro, la crescita del reddito della classe media e l’invecchiamento della popolazione. Nel processo di selezione, il team di gestione sceglie le aziende che possano vantare vantaggi competitivi duraturi, bilanci contabili sani e che siano in grado di generare flussi di cassa sufficienti ad autofinanziare la propria crescita. Il team presta inoltre una particolare attenzione alla valorizzazione delle aziende, al fine di limitare i rischi di valorizzazione e scovare punti d'ingresso allettanti.
*Comparto del FCI “ODDO BHF Exklusiv"
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DNW-EUR)
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 4/8/2021 58,89EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate Performance cumulate
1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio Da inizio anno 1 mese 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
Portafoglio Indicatore de riferimento* Alfa di Jensen annualizzata Indice di Sharpe Information ratio Tracking error Beta Coefficiente di correlazione
1 anno
3 anni
5 anni

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del Net Asset Value

* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 08/10/2007

Data di lancio della classe del fondo 16/08/2018

Benchmark 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Forma giuridica

Codice ISINLU1781769358

Codice Bloomberg BHVBDNE LX

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Distribuito

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione 1,25% p.a.

Commissione di performance N/A

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM LUX

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorizzazione Caceis Bank Lux

Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Tilo Andreas Wannow
Gestore / Analista ODDO BHF Trust & 17 anni di esperienza
Documenti