ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR
Quota CN-EUR - EUR Codice ISIN : LU1752464104
Rating al 29 Febbraio 2024
Obbligazioni EUR Corporate Bond
Patrimonio netto del fondo (Milioni)
479 EUR
NAV N-1 day 98,01 EUR
NAV al 27/03/2024
98,26 EUR
Da inizio anno 0,42%
Indicatore di rischio*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investimento consigliata
Mese
-0,35 %
Perf. annualizzata dalla creazione
7,05 %
Performance a 12 mesi
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.
Performance annuale (ultimi 12 mesi)
Rendimenti annuali del fondo
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi anni rispetto al suo parametro di riferimento. I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Storico NAV
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond CN-EUR | |
---|---|
NAV iniziale | 0,00 EUR |
NAV 27/3/2024 | 98,26EUR |
Analisi delle performance
Dati al
Performance annualizzate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Performance cumulate | ||
Fondi¹ | Benchmark ² | |
Da inizio anno | ||
1 mese | ||
1 anno | ||
3 anni | ||
5 anni | ||
Dal lancio |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Indicatori tecnici e di rischio
Dati al
Volatilità annualizzate | |||
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
Portafoglio | |||
Indicatore de riferimento* | |||
Alfa di Jensen annualizzata | |||
Indice di Sharpe | |||
Information ratio | |||
Tracking error | |||
Beta | |||
Coefficiente di correlazione |
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Caratteristiche principali
Data di lancio del fondo 13/03/2002
Data di lancio della classe del fondo 18/03/2019
Benchmark IBoxx € Corporates (TR)
Forma giuridica
Codice ISINLU1752464104
Codice Bloomberg ODBECNE LX
Valuta EUR
Ripartizione degli utili Capitalizzazione
DecimalizzazioneUn millesimo di quota
Commissione di sottoscrizione 5.00% massimo
Commissione di rimborsoNessuma
Commissione di gestione Aliquota annua massima dello 0,65%, pagabile trimestralmente e calcolata sulla base del patrimonio netto medio del Comparto per il mese considerato
Commissione di performance N/A
Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna
Società di gestione ODDO BHF AM SAS
Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Valorizzazione Caceis Bank Lux
Sottoscrizioni/Rimborsi12h, a giorno
Frequenza di calcolo del NAV quotidiano
Team di gestione
Bastian Gries
Responsable Globale per le Investment Grade & Asset Allocation & 22 anni di esperienza
Maik Ohm
Responsable per le Investment Grade Credit & 19 anni di esperienza
Tim Weber
Gestore & 11 anni di esperienza