ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR

Moderato ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR Quota CN-EUR - EUR Codice ISIN : DE000A2JJ1V7

Morningstar®
Rating al 30 Giugno 2021
Bilanciati Prudenti EUR

NAV del Fondo (Milioni) 1398,37 EUR NAV N-1 day 114,47 EUR

NAV al 28/07/2021 114,65 EUR Da inizio anno 3,52%

Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi 5,31 %

Durée
d'investimento
consigliata 36
Mesi

Performance annualizzata dalla creazione 5,60 %

Report mensile REPORTING ESG

Dal 2005 ODDO BHF Polaris Moderate propone una soluzione d'investimento globale e diversificata, caratterizzata da un’allocazione azionaria compresa tra lo 0 e il 40% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti. Esso può inoltre essere investito per un massimo del 10% in attivi come l’oro, tramite certificati o altri strumenti. L'obiettivo del fondo è generare un rendimento superiore a quello di un investimento obbligazionario, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato. Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG). ODDO BHF Polaris Moderate si avvale di un team di gestione stabile, esperto e dedicato, che adotta un approccio d’investimento a lungo termine. Tale team segue un processo d'investimento che seleziona azioni e obbligazioni corporate di qualità. Si pone l’accento su quelle aziende che, secondo la nostra analisi, sono in grado di mantenere la rotta in tutte le fasi del ciclo economico e di approfittare di trend secolari come la digitalizzazione, l’automazione dell’economia e l’intelligenza artificiale, le nuove tendenze di consumo e di organizzazione del lavoro, la crescita del reddito della classe media e l’invecchiamento della popolazione. Nel processo di selezione, il team di gestione sceglie le aziende che possano vantare vantaggi competitivi duraturi, bilanci contabili sani e che siano in grado di generare flussi di cassa sufficienti ad autofinanziare la propria crescita. Il team presta inoltre una particolare attenzione alla valorizzazione delle aziende, al fine di limitare i rischi di valorizzazione e scovare punti d'ingresso allettanti.

Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

	ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR
NAV iniziale	0,00 EUR
NAV 28/7/2021	114,65EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

	Performance annualizzate					Performance cumulate
	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio		Da inizio anno	1 mese	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

	Volatilità annualizzate
	Portafoglio	Indicatore de riferimento*	Alfa di Jensen annualizzata	Indice di Sharpe	Information ratio	Tracking error	Beta	Coefficiente di correlazione
1 anno
3 anni
5 anni

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del Net Asset Value

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Date

* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 15/07/2005

Data di lancio della classe del fondo 24/01/2019

Benchmark 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Forma giuridica

Codice ISINDE000A2JJ1V7

Codice Bloomberg ODBCNEU GR

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Capitalizzazione

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione 1,00% p.a.

Commissione di performance Fino al 10 % della differenza positiva tra la performance conseguita dalla quota alla fine di un periodo di calcolo e quella di uno strumento del mercato monetario (€STR + 8,5 BP) utilizzato come indice di riferimento + 200 punti base («Hurdle Rate»)

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM GmbH

Banca depositaria Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Valorizzazione ODDO BHF AM GmbH

Sottoscrizioni/Rimborsi14h00, a giorno

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano