ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR
Rating al 28 Febbraio 2021
Bilanciati Prudenti EUR
d'investimento
consigliata 36
MESI
Dal 2005 ODDO BHF Polaris Moderate offre una soluzione d’investimento diversificata globale con un’esposizione azionaria compresa tra lo 0% e il 40% e un paniere obbligazionario composto essenzialmente da titoli investment grade. Il portafoglio può investire in titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli Stati Uniti o nei mercati emergenti. Il suo obiettivo di gestione consiste nell’evitare di subire perdite importanti dovute a un calo nel prezzo delle azioni e nel generare un rendimento superiore a quello di un investimento obbligazionario, nel rispetto delle restrizioni legate a criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). A questo scopo, il fondo si avvale della visione stabile, rigorosa e a lungo termine del suo team di gestione, basata su un processo d’investimento che punta a società di qualità, in grado di comportarsi bene lungo tutto il ciclo economico. Stando alle nostre analisi, queste società di qualità godono di importanti vantaggi competitivi, di solidi bilanci finanziari e di flussi di tesoreria sufficienti ad autofinanziare la propria crescita. Un’attenzione particolare è dedicata alla valorizzazione dei titoli in portafoglio, per limitare eventuali rischi di sopravvalutazione e tentare di cogliere potenziali punti d’ingresso allettanti.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.
Performance annuale (ultimi 12 mesi)
Rendimenti annuali del fondo
Storico NAV
| ODDO BHF Polaris Moderate CN-EUR | |
|---|---|
| NAV iniziale | 0,00 EUR |
| NAV 8/4/2021 | 112,41EUR |
ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al
| Performance annualizzate | Performance cumulate | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio | 1 MESI | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Dal lancio | ||
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Indicatori tecnici e di rischio
Dati al
| Volatilità annualizzate | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portafoglio | Indicatore de riferimento* | Alfa di Jensen annualizzata | Indice di Sharpe | Information ratio | Tracking error | Beta | Coefficiente di correlazione | |
| 1 anno | ||||||||
| 3 anni | ||||||||
| 5 anni | ||||||||
Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.
Caratteristiche principali
Data di lancio del fondo 15/07/2005
Data di lancio della classe del fondo 24/01/2019
Benchmark 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M
Forma giuridica
Codice ISINDE000A2JJ1V7
Codice Bloomberg ODBCNEU GR
Valuta EUR
Ripartizione degli utili Capitalizzazione
DecimalizzazioneUn millesimo di quota
Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo
Commissione di rimborsoNessuma
Commissione di gestione 1,00% p.a.
Commissione di performance Fino al 10 % della differenza positiva tra la performance conseguita dalla quota alla fine di un periodo di calcolo e quella di uno strumento del mercato monetario (€STR + 8,5 BP) utilizzato come indice di riferimento + 200 punti base («Hurdle Rate»)
Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna
Società di gestione ODDO BHF AM GmbH
Banca depositaria Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Valorizzazione ODDO BHF AM GmbH
Sottoscrizioni/Rimborsi14h00, a giorno
Frequenza di calcolo del NAV quotidiano
