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ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR)

Equilibrata ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR) Quota DRw-EUR - EUR Codice ISIN : LU0319574272

Morningstar®
Rating al 30 Avril 2022
Misti EUR Bilanciati

Patrimonio netto del fondo (Milioni) 998 EUR NAV N-1 day 80,88 EUR

NAV al 19/05/2022 80,05 EUR Da inizio anno -10,41%

Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi -1,9 %

Durée
d'investimento
consigliata 60
mese

Perf. annualizzata dalla creazione 3,99 %

Report mensile REPORTING ESG

Dal 2007 ODDO BHF Polaris Balanced* offre una soluzione d'investimento globale, diversificata ed equilibrata, caratterizzata da un’allocazione azionaria compresa tra il 35 e il 60% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti.
L’obiettivo del fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel tempo, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).
*Comparto del FCI “ODDO BHF Exklusiv"

Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR)
NAV iniziale	0,00 EUR
NAV 19/5/2022	80,05EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate
	Fondi*	Benchmark *
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio

Performance cumulate
	Fondi*	Benchmark *
Da inizio anno
1 mese
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio

*Fondi :

*Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
	1 anno	3 anni	5 anni
Portafoglio
Indicatore de riferimento*
Alfa di Jensen annualizzata
Indice di Sharpe
Information ratio
Tracking error
Beta
Coefficiente di correlazione

*Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del Net Asset Value

Scarica tutti i dati

Date

* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 08/10/2007

Data di lancio della classe del fondo 24/10/2007

Benchmark 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Forma giuridica

Codice ISINLU0319574272

Codice Bloomberg BHFVLBL LX

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Distribuito

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione 1,40% p.a.

Commissione di performance N/A

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM LUX

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorizzazione Caceis Bank Lux

Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano