ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR)

Equilibrata ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR) Quota DRw-EUR - EUR Codice ISIN : LU0319574272
Morningstar®
Rating al 30 Avril 2022
Misti EUR Bilanciati
Patrimonio netto del fondo (Milioni) 998 EUR NAV N-1 day 80,88 EUR
NAV al 19/05/2022 80,05 EUR Da inizio anno -10,41%
Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi -1,9 %
Durée
d'investimento
consigliata
60
mese
Perf. annualizzata dalla creazione 3,99 %
Dal 2007 ODDO BHF Polaris Balanced* offre una soluzione d'investimento globale, diversificata ed equilibrata, caratterizzata da un’allocazione azionaria compresa tra il 35 e il 60% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti.
L’obiettivo del fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel tempo, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).
*Comparto del FCI “ODDO BHF Exklusiv"
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR)
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 19/5/2022 80,05EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate
  Fondi* Benchmark *
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
Performance cumulate
  Fondi* Benchmark *
Da inizio anno
1 mese
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
*Fondi :
*Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
  1 anno 3 anni 5 anni
Portafoglio
Indicatore de riferimento*
Alfa di Jensen annualizzata
Indice di Sharpe
Information ratio
Tracking error
Beta
Coefficiente di correlazione
*Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del Net Asset Value

* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 08/10/2007

Data di lancio della classe del fondo 24/10/2007

Benchmark 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Forma giuridica

Codice ISINLU0319574272

Codice Bloomberg BHFVLBL LX

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Distribuito

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione 1,40% p.a.

Commissione di performance N/A

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM LUX

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorizzazione Caceis Bank Lux

Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Tilo Andreas Wannow
Gestore / Analista ODDO BHF Trust & 18 anni di esperienza
Documenti

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MIFID II

Si prega di notare che, a partire dal 3 gennaio 2018, ogni volta che ODDO BHF AM fornirà servizi di consulenza all’investimento, tali servizi saranno offerti su base non indipendente, in linea con la direttiva europea 2014/65/UE (la cosiddetta “direttiva MIFID II”). Si prega inoltre di notare che tutte le raccomandazioni espresse da ODDO BHF AM sono fornite sempre a scopo di diversificazione.