ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DRW-EUR)

Dinamica ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DRW-EUR) Quota DRW-EUR - EUR Codice ISIN : LU0319577374
Morningstar®
Rating al 30 Juin 2022
Bilanciati Aggressivi EUR
Patrimonio netto del fondo (Milioni) 977 EUR NAV N-1 day 102,44 EUR
NAV al 08/08/2022 101,84 EUR Da inizio anno -10,56%
Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi -5,41 %
Durée
d'investimento
consigliata
60
mese
Perf. annualizzata dalla creazione 5,58 %
Dal 2007 ODDO BHF Polaris Dynamic* offre una soluzione d'investimento globale, diversificata e dinamica, caratterizzata da un’allocazione azionaria compresa tra il 70 e il 100% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti.
L’obiettivo del fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel tempo, limitando al contempo le fluttuazioni di mercato. Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).
*Comparto del FCI “ODDO BHF Exklusiv”
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (DRW-EUR)
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 8/8/2022 101,84EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate
  Fondi* Benchmark *
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
Performance cumulate
  Fondi* Benchmark *
Da inizio anno
1 mese
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
*Fondi :
*Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
  1 anno 3 anni 5 anni
Portafoglio
Indicatore de riferimento*
Alfa di Jensen annualizzata
Indice di Sharpe
Information ratio
Tracking error
Beta
Coefficiente di correlazione
*Benchmark :

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del Net Asset Value

* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 08/10/2007

Data di lancio della classe del fondo 22/10/2007

Benchmark 80% Stoxx Europe 50 NR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Forma giuridica

Codice ISINLU0319577374

Codice Bloomberg BHFVLLD LX

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Distribuito

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 3.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione 1,60% p.a.

Commissione di performance n/a

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM LUX

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorizzazione Caceis Bank Lux

Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Nils Bosse-Parra
Gestore / Analista ODDO BHF Trust & 15 anni di esperienza
Documenti

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MIFID II

Si prega di notare che, a partire dal 3 gennaio 2018, ogni volta che ODDO BHF AM fornirà servizi di consulenza all’investimento, tali servizi saranno offerti su base non indipendente, in linea con la direttiva europea 2014/65/UE (la cosiddetta “direttiva MIFID II”). Si prega inoltre di notare che tutte le raccomandazioni espresse da ODDO BHF AM sono fornite sempre a scopo di diversificazione.