ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)

Flessibile ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR) Quota DNW-EUR - EUR Codice ISIN : LU1807158784
Morningstar®
Rating al 31 Agosto 2021
Bilanciati Flessibili EUR
NAV del Fondo (Milioni) 535,38 EUR NAV N-1 day 63,69 EUR
NAV al 21/09/2021 63,09 EUR Da inizio anno 10,18%
Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi 14,81 %
Durée
d'investimento
consigliata
60
mese
Performance annualizzata dalla creazione 7,98 %
Dal 2007 ODDO BHF Polaris Flexible* offre una soluzione d'investimento globale, diversificata e flessibile, caratterizzata da un’allocazione azionaria gestita in modo flessibile, tra il 25 e il 100% e un paniere obbligazionario investito principalmente in obbligazioni qualificate come Investment Grade. Il portafoglio è composto da titoli quotati o scambiati su mercati regolamentati, principalmente in Europa, negli USA o sui mercati emergenti.
L'obiettivo del fondo è partecipare a un potenziale aumento dei mercati azionari, tenendo sotto controllo il rischio di calo. Inoltre, il processo di investimento integra i criteri ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG).
ODDO BHF Polaris Flexible si avvale di un team di gestione stabile, esperto e dedicato, che adotta un approccio d’investimento a lungo termine. Tale team segue un processo d'investimento che seleziona azioni e obbligazioni corporate di qualità. Si pone l’accento su quelle aziende che, secondo la nostra analisi, sono in grado di mantenere la rotta in tutte le fasi del ciclo economico e di approfittare di tendenze secolari come la digitalizzazione, l’automazione dell’economia e l’intelligenza artificiale, le nuove tendenze di consumo e di organizzazione del lavoro, la crescita del reddito della classe media e l’invecchiamento della popolazione. Nel processo di selezione, il team di gestione sceglie le aziende che possano vantare vantaggi competitivi duraturi, bilanci contabili sani e che siano in grado di generare flussi di cassa sufficienti ad autofinanziare la propria crescita. Il team presta inoltre una particolare attenzione alla valorizzazione delle aziende, al fine di limitare i rischi di valorizzazione e scovare punti d'ingresso allettanti.

Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR)
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 21/9/2021 63,09EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate Performance cumulate
1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio Da inizio anno 1 mese 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
Portafoglio Indicatore de riferimento* Alfa di Jensen annualizzata Indice di Sharpe Information ratio Tracking error Beta Coefficiente di correlazione
1 anno
3 anni
5 anni

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del Net Asset Value

* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 10/10/2007

Data di lancio della classe del fondo 17/08/2018

Benchmark 50% Stoxx Europe 50 NR + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y

Forma giuridica

Codice ISINLU1807158784

Codice Bloomberg BHFLXDN LX

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Distribuito

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 5.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione 1.30% p.a.

Commissione di performance n/a

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM LUX

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorizzazione Caceis Bank Lux

Sottoscrizioni/Rimborsi14h00,(Delta1) a giorno+1

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Patrick Suck
Gestore / Analista ODDO BHF Trust & 7 anni di esperienza
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