ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR

Obbligazioni Convertibili ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR Quota CR-EUR - EUR Codice ISIN : LU1493433004
Morningstar®
Rating al 31 Agosto 2021
NAV del Fondo (Milioni) 16,74 EUR NAV N-1 day 135,30 EUR
NAV al 20/09/2021 134,13 EUR Da inizio anno 4,13%
Scala di rischio e di rendimento 1 234567 Performance a 12 mesi 16,86 %
Durée
d'investimento
consigliata 36
mese
Performance annualizzata dalla creazione 6,35 %
Report mensile
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index, calcolato cedole nette reinvestite, in un orizzonte temporale di almeno 3 anni.
Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.
**Si ricorda che su questa quota esiste un rischio di cambio dovuto alla valuta della denominazione della quota.

Performance annuale (ultimi 12 mesi)

Rendimenti annuali del fondo

Storico NAV

ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR
NAV iniziale 0,00 EUR
NAV 20/9/2021 134,13EUR

ANALISI DELLE PERFORMANCE
Dati al

Performance annualizzate Performance cumulate
1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio Da inizio anno 1 mese 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Indicatori tecnici e di rischio
Dati al

Volatilità annualizzate
Portafoglio Indicatore de riferimento* Alfa di Jensen annualizzata Indice di Sharpe Information ratio Tracking error Beta Coefficiente di correlazione
1 anno
3 anni
5 anni

Per mancanza di dati storici regolamentari sufficienti, i rendimenti passati non possono essere riportati.

Andamento del Net Asset Value

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* Indicatore sintetico di rischio e rendimento : per bassi rischi, i rendimenti potenziali sono più bassi, e per alti rischi, i rendimenti potenziali sono più alti. Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo.

Caratteristiche principali

Data di lancio del fondo 15/12/2016

Data di lancio della classe del fondo 15/12/2016

Benchmark Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index

Forma giuridica

Codice ISINLU1493433004

Codice Bloomberg ODCCCRE LX

Valuta EUR

Ripartizione degli utili Capitalizzazione

DecimalizzazioneUn millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione 5.00% massimo

Commissione di rimborsoNessuma

Commissione di gestione Aliquota annua massima dello 1.40% pagabile trimestralmente e calcolata sulla base del patrimonio netto medio del Comparto per il mese considerato.

Commissione di performance N/A

Commissioni di transazione percepite dalla Società di gestione Nessuna

Società di gestione ODDO BHF AM SAS

Banca depositaria Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorizzazione Caceis Bank Lux

Sottoscrizioni/Rimborsi12h, a giorno

Frequenza di calcolo del NAV quotidiano

Documenti