ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CR-EUR

Obligations Total Return
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CR-EUR

Part CR-EUR - EUR Code ISIN : LU1752460292

Morningstar®

Notation au 30 Juin 2024
Obligations EUR Flexibles

Actif net du fonds (million(s))

225 EUR

VL J-1 109,16 EUR

Valeur liquidative au 11/07/2024

109,56 EUR

YTD 1,33%

Indicateur de risque*

1 2 3 4 5 6 7

Durée d'investissement conseillée

36
Mois

1,57 %

Perf. annualisée depuis création

7,92 %

Perf. 12mois

L’objectif de gestion est d’obtenir une performance, nette de frais, supérieure à l’indice ESTR +3% (capitalisé) sur une base annuelle. Le Compartiment n’a pas d’indicateur de référence. Eu égard au caractère discrétionnaire de la gestion mise en oeuvre, la gestion n’est corrélée à aucun indice. Le fonds peut être investi jusqu'à 100% en titres de créances . Ces titres seront émis par des émetteurs dont le siège social est situé dans un pays de l’OCDE à hauteur de 70% minimum. Le Compartiment ne peut investir que dans des instruments émis par des entités notées au minimum B-. Le Fonds est un produit financier promouvant des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’article 8 (1) du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le "Règlement SFDR"). Son approche ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) est basée sur le modèle propriétaire de ODDO BHF AM.
* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. 

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Historique VL

ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CR-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 11/7/2024 109,56EUR

Analyse des performances

Données au

  Performances annualisées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
  Performances cumulées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
Début d'année
1 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
¹Fonds :
²Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques

Données au

  Volatilités annualisées
  1 an 3 ans 5 ans
Portefeuille
Indicateur de référence*
Alpha de Jensen annualisé
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Tracking error
Béta
Coefficient de corrélation
*Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la valeur liquidative

Caractéristiques

Date création du fonds 07/09/2018

Date création de la part 07/09/2018

Statut juridique SICAV

Code ISINLU1752460292

Code Bloomberg ODCOPCR LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 5.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes taux annuel de 1% maximum, payable mensuellement et calculée sur base de l'actif net moyen du Compartiment pour le mois considéré.

Commission de superformance Maximum 10% de la surperformance du Compartiment par rapport à l'indice de référence, une fois compensée toute sous-performance passée enregistrée au cours des cinq années précédentes, et sous réserve que la performance absolue soit positive.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats12h, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Équipe de gestion

Documents

NOS SOCIÉTÉS

MIFID II

A compter du 03 janvier 2018, lorsque ODDO BHF AM fournit des services de conseil en investissement, veuillez noter que celui-ci est toujours fourni sur une base non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65 / UE (dite «directive MIFID II»). Veuillez également noter que toutes les recommandations faites par ODDO BHF AM sont toujours fournies à des fins de diversification.

Communiqué sur les sanctions européennes contre la Russie

S’inscrivant dans le cadre des sanctions prises par l’Union européenne dans le cadre de la crise ukrainienne, nous vous informons que, compte tenu des dispositions des règlements UE n°833/2014 et UE n°398/2022, la souscription des parts des fonds gérés par la Société de Gestion est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie, à l’exception des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. Cette restriction pouvant investir dans les fonds de la Société de Gestion prend effet à compter de la publication des présentes.