ODDO BHF US Mid Cap CN-USD

Moyennes capitalisations ODDO BHF US Mid Cap CN-USD Part CN-USD - USD Code ISIN : FR0013301660
Actif net du Fonds (Million(s)) 258,42 USD VL J-1 111,23 USD
Valeur Liquidative au 18/09/2019 110,73 USD YTD 26,09%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 2,85 %
Durée
d'investissement
Conseillée 60
MOIS
Perf. annualisée depuis création 6,76 %

L’objectif de gestion consistera à surperformer l’indice de référence S&P MID CAP 400 sur la période d’investissement conseillée de 5 ans ou plus. La valeur de la part CR-EUR, exprimée en Euros, est ainsi soumise aux variations de la parité EUR/USD. A l'inverse, la part CR-USD, exprimée en USD, ne supporte pas ce risque de change pour les investisseurs en USD. Le Fonds est géré de façon discrétionnaire.

GLOSSAIRE Reporting Mensuel
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF US Mid Cap CN-USD
VL initiale 0,00 EUR
VL au 18/9/2019 110,73EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création 1 MOIS Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Calcul de performance

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* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 11/10/2002

Date création de la part 26/02/2018

Indicateur de référence S&P MIDCAP 400 (USD, Net return)

Statut juridique FCP

Code ISINFR0013301660

Code Bloomberg ODUSCNU FP

Devise de référence USD

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,20% TTC maximum Actif net OPC Exclus

Commission de surperformance N/A

Commission de mouvement néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire BNP Paribas Securities Services, France (Paris)

Valorisateur BNP Paribas Fund Services Paris

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien

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