ODDO BHF Jour CN-EUR

Monétaire ODDO BHF Jour CN-EUR Part CN-EUR - EUR Code ISIN : FR0013293057
Actif net du Fonds (Million(s)) 801,51 EUR VL J-1 99,54 EUR
Valeur Liquidative au 21/10/2019 99,54 EUR YTD -0,21%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois -0,28 %
Durée
d'investissement
Conseillée
3
MOIS
Perf. annualisée depuis création -0,30 %

Le Fonds a pour objectif de rechercher une performance égale à l’EONIA capitalisé OIS, diminué des frais de gestion, tout en privilégiant la progression régulière de la valeur liquidative sur un horizon de placement inférieur à 3 mois. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du Fonds est susceptible de baisser de façon structurelle, le rendement du portefeuille pouvant devenir négatif.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Jour CN-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 21/10/2019 99,54EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création 1 MOIS Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Calcul de performance

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 23/02/1996

Date création de la part 17/04/2018

Indicateur de référence Eonia OIS

Statut juridique FCP

Code ISINFR0013293057

Code Bloomberg CFGNOCN FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 1.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 0.35% TTC maximum Actif net

Commission de surperformance N/A

Commission de mouvement néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Cyrielle BOYER
Gérante & 14 ans d'expérience
Victoire DUBRUJEAUD
Gérante & 10 ans d'expérience
Documents