ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CN-EUR)

Investment Grade ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CN-EUR) Part CN-EUR - EUR Code ISIN : FR0013279940
Morningstar®
Notation au 31 Octobre 2021
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Actif net du Fonds (Million(s)) 290 EUR VL J-1 101,35 EUR
Valeur Liquidative au 29/11/2021 101,31 EUR YTD -0,28%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois -0,24 %
Durée
d'investissement
Conseillée
18
mois
Perf. annualisée depuis création 0,35 %
Le Fonds a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure de 0,50% à celle de son indicateur de référence, l’EONIA OIS, sur une période de 18 mois en maitrisant sa volatilité.. Il sélectionne des titres de créance d'émetteurs principalement de maturité inférieure à 3 ans, essentiellement Investment Grade avec la possibilité de diversifier maximum 10% de l'actif en titres High Yield afin de capter le surcroît de rendement lié à l'investissement dans des titres spéculatifs à haut rendement.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR (ex Oddo Obligation Court Terme CN-EUR)
VL initiale 0,00 EUR
VL au 29/11/2021 101,31EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées
  Fonds* Ind. de ref.*
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
Performances cumulées
  Fonds* Ind. de ref.*
Début d'année
1 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
*Fonds :
*Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
  1 an 3 ans 5 ans
Portefeuille
Indicateur de référence*
Alpha de Jensen annualisé
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Tracking error
Béta
Coefficient de corrélation
*Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 25/02/2002

Date création de la part 15/03/2018

Indicateur de référence EONIA OIS + 0.50%

Statut juridique FCP

Code ISINFR0013279940

Code Bloomberg ODOCCNE FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 0,25% TTC de l'Actif net (Hors OPC)

Commission de superformance 15% TTC maximum de la surperformance du Fonds par rapport à son indicateur de référence EONIA OIS+0,50%

Commission de mouvement perçue par la société de gestion Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Cyrielle BOYER
Gérante & 16 ans d'expérience
Documents