ODDO BHF Haut Rendement 2023 CR-EUR

Datés ODDO BHF Haut Rendement 2023 CR-EUR Part CR-EUR - EUR Code ISIN : FR0013173416
Actif net du Fonds (Million(s)) 285,82 EUR VL J-1 105,67 EUR
Valeur Liquidative au 21/07/2021 105,69 EUR YTD 1,83%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 7,16 %
Durée
d'investissement
Conseillée 84
Mois
Perf. annualisée depuis création 1,21 %
Reporting Mensuel
La stratégie d’investissement du Fonds consiste à gérer de manière active et discrétionnaire un portefeuille diversifié de titres de créances composé d'obligations classiques (et convertibles à hauteur de 10% maximum de l'actif net), spéculatives dites "à haut rendement" de notation comprise entre BB+ et B- par Standard & Poor's ou équivalent selon l'analyse de la Société de Gestion, principalement émises par des émetteurs privés dont le siège social est situé en Europe et ayant une échéance d’au plus 6 mois et un jour après le 31 décembre 2023 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipés au gré de l'émetteur).
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Haut Rendement 2023 CR-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 21/7/2021 105,69EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

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* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 09/12/2016

Date création de la part 09/12/2016

Statut juridique FCP

Code ISINFR0013173416

Code Bloomberg ODH23CR FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1.20% TTC maximum de l'Actif Net

Commission de superformance 10% TTC de la surperformance au-delà d’une performance annualisée du Fonds de 4%

Commission de mouvement perçue par la société de gestion Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Olivier BECKER
Responsable de la gestion Convertibles & 20 ans d'expérience