ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

Modéré ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR Part CR-EUR - EUR Code ISIN : DE000A2JJ1W5
ESG
Morningstar®
Notation au 31 Mars 2021
Allocation EUR Prudente
Actif net du Fonds (Million(s)) 1243,22 EUR VL J-1 112,62 EUR
Valeur Liquidative au 12/04/2021 112,43 EUR YTD 1,38%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 10,12 %
Durée
d'investissement
Conseillée
36
MOIS
Perf. annualisée depuis création 5,41 %

Depuis 2005, ODDO BHF Polaris Moderate offre une solution d'investissement diversifiée globale, avec une exposition aux actions comprise entre 0 % et 40 % et un panier obligataire essentiellement investi dans des obligations investment grade. Le portefeuille peut investir dans des titres cotés ou négociés sur des marchés réglementés principalement en Europe, aux États-Unis ou dans les marchés émergents. Son objectif de gestion est d’éviter de subir des pertes importantes dues à une chute des cours des actions et de dégager un rendement supérieur à celui d’un investissement obligataire dans le respect des restrictions liées aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). À cette fin, le fonds bénéficie de la vision stable, rigoureuse et à long terme de son équipe de gestion, qui s'appuie sur un processus d'investissement ciblant des sociétés axées sur la qualité, capables de bien se maintenir tout au long du cycle économique. Selon nos analyses, ces sociétés de qualité bénéficient d'importants avantages compétitifs, de solides bilans financiers et des flux de trésorerie suffisants à autofinancer leur croissance. Une attention particulière est portée sur la valorisation des titres en portefeuille afin de limiter tout risque de valorisation excessive et d'essayer de saisir de potentiels points d'entrée attractifs.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 12/4/2021 112,43EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création 1 MOIS Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Calcul de performance

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 15/07/2005

Date création de la part 10/12/2018

Indicateur de référence 20% Stoxx 50 NR + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 Years + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Statut juridique OGAW Sondervermögen

Code ISINDE000A2JJ1W5

Code Bloomberg ODBPMCR GR

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 3.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,15% p.a.

Commission de surperformance 10 % maximum du surcroît de performance de 200 pb (« Hurdle Rate ») généré par rapport à la performance d'un placement sur le marché monétaire (€STR + 8,5 BP) utilisé comme indice de référence à la fin de chaque période de calcul et ne pouvant pas excéder 5 % de la valeur nette d’inventaire moyenne du fonds pendant la période de calcul.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM GmbH

Dépositaire Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Valorisateur ODDO BHF AM GmbH

Souscriptions / Rachats14h00, à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Peter Rieth
Gérant/ Analyste, ODDO BHF Trust & 26 ans d'expérience
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