ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR
Part CR-EUR - EUR Code ISIN : LU1849527939
Notation au 31 Mars 2024
Allocation EUR Modérée - International
Actif net du fonds (million(s))
1143 EUR
VL J-1 63,63 EUR
Valeur liquidative au 18/04/2024
63,54 EUR
YTD 2,97%
Indicateur de risque*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investissement conseillée
Mois
4,55 %
Perf. annualisée depuis création
9,55 %
Perf. 12mois
Performances glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Historique VL
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR | |
---|---|
VL initiale | 0,00 EUR |
VL au 18/4/2024 | 63,54EUR |
Analyse des performances
Données au
Performances annualisées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Performances cumulées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
Début d'année | ||
1 mois | ||
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Indicateurs techniques et de risques
Données au
Volatilités annualisées | |||
1 an | 3 ans | 5 ans | |
Portefeuille | |||
Indicateur de référence* | |||
Alpha de Jensen annualisé | |||
Ratio de Sharpe | |||
Ratio d'information | |||
Tracking error | |||
Béta | |||
Coefficient de corrélation |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Caractéristiques
Date création du fonds 08/10/2007
Date création de la part 03/12/2018
Indicateur de référence 20% MSCI USA NET in EUR + 25% MSCI Europe (Net Return) + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 5% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 45% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Statut juridique FCP
Code ISINLU1849527939
Code Bloomberg ODBPBCR LX
Devise de référence EUR
Affectation des résultats Capitalisation
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription 3.00% maximum
Commission de rachatnéant
Frais de gestion fixes 1,30% p.a.
Commission de superformance 10 % du montant dont l’évolution de la valeur des parts dépasse l’évolution de l'€STER augmenté de 400 points de base à la fin de chaque période de décompte.
Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant
Société de gestion ODDO BHF AM LUX
Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Valorisateur Caceis Bank Lux
Souscriptions / Rachats14h00,(Delta1) à J+1
Fréquence de valorisation Quotidien
Équipe de gestion
Tilo Andreas Wannow
Gérant/ Analyste, ODDO BHF SE & 20 ans d'expérience
Martin Fechtner
Gérant/ Analyste, ODDO BHF SE & 17 ans d'expérience