ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR)
Notation au 28 Février 2021
Allocation EUR Modérée - International
d'investissement
Conseillée 60
MOIS
Polaris Balanced constitue un compartiment du fonds ODDO BHF Exklusiv: Avec Polaris Balanced, vous investissez de manière équilibrée dans des actions et des obligations diversifiées dans le monde entier. L’accent est placé sur des valeurs européennes et américaines à fort dividende. Les placements obligataires sont constitués d’obligations d’État et d’entreprises ainsi que d’obligations hypothécaires. Le choix d’actions est réalisé à l’aide d’une approche durable favorisant la création de valeur, dans le cadre de laquelle stabilité, profitabilité, rentabilité des capitaux et évaluation attrayante sont placées au premier plan. La quote-part d’actions se situe entre 35 et 60 %. Le choix et la gestion des placements sont confiés au conseiller en placements ODDO BHF Trust GmbH. Le but recherché par un placement dans le ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced est de réaliser des gains en capital attrayants tout en réduisant les fluctuations de valeur grâce à des placements axés sur la création de valeur.
Performances Glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Historique VL
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR) | |
|---|---|
| VL initiale | 0,00 EUR |
| VL au 8/4/2021 | 58,67EUR |
Analyse des performances
Données au
| Performances annualisées | Performances cumulées | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | 1 MOIS | Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | ||
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Indicateurs techniques et de risques
Données au
| Volatilités annualisées | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | Indicateur de référence* | Alpha de Jensen annualisé | Ratio de Sharpe | Ratio d'information | Tracking error | Béta | Coefficient de corrélation | |
| 1 an | ||||||||
| 3 ans | ||||||||
| 5 ans | ||||||||
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Caractéristiques
Date création du fonds 08/10/2007
Date création de la part 03/12/2018
Indicateur de référence 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR
Statut juridique FCP
Code ISINLU1849527939
Code Bloomberg ODBPBCR LX
Devise de référence EUR
Affectation des résultats Capitalisation
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription 3.00% maximum
Commission de rachatnéant
Frais de gestion fixes 1,30% p.a.
Commission de surperformance 10 % du montant dont l’évolution de la valeur des parts dépasse l’évolution de l’EONIA augmenté de 400 points de base à la fin de chaque période de décompte.
Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant
Société de gestion ODDO BHF AM LUX
Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Valorisateur Caceis Bank Lux
Souscriptions / Rachats14h00,(Delta1) à J+1
Fréquence de valorisation Quotidien
