ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRW-EUR)
Notation au 31 Mars 2021
Allocation EUR Modérée - International
d'investissement
Conseillée 60
MOIS
Polaris Balanced constitue un compartiment du fonds ODDO BHF Exklusiv: Avec Polaris Balanced, vous investissez de manière équilibrée dans des actions et des obligations diversifiées dans le monde entier. L’accent est placé sur des valeurs européennes et américaines à fort dividende. Les placements obligataires sont constitués d’obligations d’État et d’entreprises ainsi que d’obligations hypothécaires. Le choix d’actions est réalisé à l’aide d’une approche durable favorisant la création de valeur, dans le cadre de laquelle stabilité, profitabilité, rentabilité des capitaux et évaluation attrayante sont placées au premier plan. La quote-part d’actions se situe entre 35 et 60 %. Le choix et la gestion des placements sont confiés au conseiller en placements ODDO BHF Trust GmbH. Le but recherché par un placement dans le ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced est de réaliser des gains en capital attrayants tout en réduisant les fluctuations de valeur grâce à des placements axés sur la création de valeur.
Performances Glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Historique VL
| ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRW-EUR) | |
|---|---|
| VL initiale | 0,00 EUR |
| VL au 15/4/2021 | 82,70EUR |
Analyse des performances
Données au
| Performances annualisées | Performances cumulées | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | 1 MOIS | Début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | ||
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Indicateurs techniques et de risques
Données au
| Volatilités annualisées | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | Indicateur de référence* | Alpha de Jensen annualisé | Ratio de Sharpe | Ratio d'information | Tracking error | Béta | Coefficient de corrélation | |
| 1 an | ||||||||
| 3 ans | ||||||||
| 5 ans | ||||||||
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Caractéristiques
Date création du fonds 08/10/2007
Date création de la part 24/10/2007
Indicateur de référence 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR
Statut juridique FCP
Code ISINLU0319574272
Code Bloomberg BHFVLBL LX
Devise de référence EUR
Affectation des résultats Distribué
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription 3.00% maximum
Commission de rachatnéant
Frais de gestion fixes 1,40% p.a.
Commission de surperformance N/A
Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant
Société de gestion ODDO BHF AM LUX
Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Valorisateur Caceis Bank Lux
Souscriptions / Rachats14h00,(Delta1) à J+1
Fréquence de valorisation Quotidien
