ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR
ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR
Part CN-EUR - EUR Code ISIN : FR0013279940
Notation au 31 Mars 2024
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Actif net du fonds (million(s))
250 EUR
VL J-1 102,82 EUR
Valeur liquidative au 15/04/2024
102,71 EUR
YTD 0,49%
Indicateur de risque*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investissement conseillée
Mois
0,44 %
Perf. annualisée depuis création
4,45 %
Perf. 12mois
Performances glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Historique VL
ODDO BHF Euro Short Term Bond CN-EUR | |
---|---|
VL initiale | 0,00 EUR |
VL au 15/4/2024 | 102,71EUR |
Analyse des performances
Données au
Performances annualisées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Performances cumulées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
Début d'année | ||
1 mois | ||
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Indicateurs techniques et de risques
Données au
Volatilités annualisées | |||
1 an | 3 ans | 5 ans | |
Portefeuille | |||
Indicateur de référence* | |||
Alpha de Jensen annualisé | |||
Ratio de Sharpe | |||
Ratio d'information | |||
Tracking error | |||
Béta | |||
Coefficient de corrélation |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Caractéristiques
Date création du fonds 25/02/2002
Date création de la part 15/03/2018
Indicateur de référence ESTER European Short Term Rate + 58.5 BP
Statut juridique FCP
Code ISINFR0013279940
Code Bloomberg ODOCCNE FP
Devise de référence EUR
Affectation des résultats Capitalisation
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription 4.00% maximum
Commission de rachatnéant
Frais de gestion fixes 0,25% TTC de l'Actif net (Hors OPC)
Commission de superformance 15% TTC maximum de la surperformance du Fonds par rapport à son indice de référence, une fois les sous-performances passées, sur les cinq derniers exercices, toutes compensées et sous condition d’une performance absolue positive.
Commission de mouvement perçue par la société de gestion Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.
Société de gestion ODDO BHF AM SAS
Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)
Valorisateur EFA
Souscriptions / Rachats11h15 à J
Fréquence de valorisation Quotidien
Équipe de gestion
Cyrielle BOYER
Gérante & 19 ans d'expérience
Hugo BLANC
Gérant & 5 ans d'expérience