Oddo Emerging Income DR-EUR

Equilibrée Oddo Emerging Income DR-EUR Part DR-EUR - EUR Code ISIN : FR0012043834
Actif net du Fonds (Million(s)) 98,78 EUR VL J-1 111,76 EUR
Valeur Liquidative au 04/11/2016 110,76 EUR YTD 4,66%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois -3,19 %
Durée
d'investissement
Conseillée
60
MOIS

Le Fonds a pour objectif de gestion de réaliser, sur un horizon de placement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composite égal à 30% de l’indice du MSCI Equity Emerging Markets Free en US dollars dividendes nets réinvestis, converti en euros, et 70% de l’indice du J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) en US dollars coupons réinvesti, converti en euros.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

Oddo Emerging Income DR-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 4/11/2016 110,76EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création 1 MOIS Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Calcul de performance

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 05/01/1995

Indicateur de référence 30% MSCI Emerging Markets Free + 70% JP Morgan EMBI Global Composite

Statut juridique FCP

Code ISINFR0012043834

Code Bloomberg ODEIDRE FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Distribué

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1.75% TTC maximum Actif net

Commission de surperformance 20% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de réfèrence, si la performance du FCP est positive.

Commission de mouvement néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats17h45, à J+1

Fréquence de valorisation Quotidien

Stefan Braun
Gérant & 19 ans d'expérience
Gunther Westen
Gérant & 13 ans d'expérience
Documents