Oddo Retraite Equilibre 65

Equilibrée Oddo Retraite Equilibre 65 Part 65 - EUR Code ISIN : FR0011079508
Morningstar®
Notation au 31 Août 2019
Allocation EUR Modérée
Actif net du Fonds (Million(s)) 17,34 EUR VL J-1 1568,10 EUR
Valeur Liquidative au 18/09/2019 1572,55 EUR YTD 12,29%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 7,46 %
Durée
d'investissement
Conseillée
60
MOIS
Perf. annualisée depuis création 5,80 %

Le Fonds cherche, via une allocation équilibrée entre actions et taux, à surperformer l’indicateur de référence composite (60% EuroMTS Broad Investment Grade 7/10 ans coupons réinvestis et 40% Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis) après déduction des frais de gestion réels propres à chacune des catégories de parts sur un horizon de placement supérieur à 5 ans.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

Oddo Retraite Equilibre 65
VL initiale 0,00 EUR
VL au 18/9/2019 1572,55EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création 1 MOIS Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Calcul de performance

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 09/09/2011

Date création de la part 09/09/2011

Indicateur de référence 40% Euro Stoxx 50 (Net return) + 60% EuroMTS Broad Investment Grade Eurozone Government 7-10Y 1730

Statut juridique FCP

Code ISINFR0011079508

Code Bloomberg ODDRE65 FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1.40% TTC maximum de l'actif net.

Commission de surperformance N/A

Commission de mouvement Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats17h45, à J+1

Fréquence de valorisation Quotidien

Matthieu BARRIERE
Gérant & 12 ans d'expérience
Arthur TONDOUX
Gérant & 2 ans d'expérience
Documents