ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR

Grandes Capitalisations ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR Part DR-EUR - EUR Code ISIN : FR0010191650
Morningstar®
Notation au 30 Juin 2021
Actions Europe Rendement
Actif net du Fonds (Million(s)) 70,99 EUR VL J-1 110,51 EUR
Valeur Liquidative au 21/07/2021 112,02 EUR YTD 12,37%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 12,02 %
Durée
d'investissement
Conseillée 60
Mois
Perf. annualisée depuis création 3,68 %
Reporting Mensuel
Investi principalement dans les actions européennes susceptibles d'offrir un rendement élevé, le fonds ODDO BHF Valeurs Rendement a pour objectif d'optimiser, en terme de couple rendement / volatilité, sa performance annuelle sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum. La gestion privilégie l'analyse fondamentale des sociétés. L'orientation vers les valeurs de rendement conduit à une dominante "value" dans la construction du portefeuille.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 21/7/2021 112,02EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

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* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 29/11/2002

Date création de la part 13/05/2005

Indicateur de référence Stoxx 50 (TR Net)

Statut juridique FCP

Code ISINFR0010191650

Code Bloomberg ODDVALD FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Distribué Annuel

DécimalisationDix millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1.80% TTC maximum Actif net

Commission de superformance 20% de la surperformance du Fonds par rapport à son indice de référence, si la performance du Fonds est positive.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Véronique GOMEZ
Gérante & 31 ans d'expérience
Pierre TOUSSAIN
Gérant & 15 ans d'expérience
Documents