ODDO BHF Emerging Income CR-EUR
ODDO BHF Emerging Income CR-EUR
Part CR-EUR - EUR Code ISIN : FR0000992000
Notation au 29 Février 2024
Allocation Marchés Emergents
Actif net du fonds (million(s))
24 EUR
VL J-1 402,10 EUR
Valeur liquidative au 26/03/2024
402,94 EUR
YTD 2,47%
Indicateur de risque*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investissement conseillée
Mois
3,38 %
Perf. annualisée depuis création
5,01 %
Perf. 12mois
Performances glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Historique VL
ODDO BHF Emerging Income CR-EUR | |
---|---|
VL initiale | 0,00 EUR |
VL au 26/3/2024 | 402,94EUR |
Analyse des performances
Données au
Performances annualisées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Performances cumulées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
Début d'année | ||
1 mois | ||
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Indicateurs techniques et de risques
Données au
Volatilités annualisées | |||
1 an | 3 ans | 5 ans | |
Portefeuille | |||
Indicateur de référence* | |||
Alpha de Jensen annualisé | |||
Ratio de Sharpe | |||
Ratio d'information | |||
Tracking error | |||
Béta | |||
Coefficient de corrélation |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Caractéristiques
Date création du fonds 05/01/1995
Date création de la part 05/01/1995
Indicateur de référence 30% MSCI Emerging Markets Free + 70% JP Morgan EMBI Global Composite
Statut juridique FCP
Code ISINFR0000992000
Code Bloomberg ODDMAEM FP
Devise de référence EUR
Affectation des résultats Capitalisation
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription 4.00% maximum
Commission de rachatnéant
Frais de gestion fixes 1.75% TTC maximum Actif net
Commission de superformance 20% de la surperformance de l’OPCVM par rapport à son indicateur de référence, une fois les sous-performances passées, sur les cinq derniers exercices, toutes compensées et sous condition d’une performance absolue positive.
Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant
Société de gestion ODDO BHF AM SAS
Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)
Valorisateur EFA
Souscriptions / Rachats17h45, à J+1
Fréquence de valorisation Quotidien
Équipe de gestion
Gunther Westen
Gérant & 18 ans d'expérience