ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CN-EUR)

Dynamique ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CN-EUR) Part CN-EUR - EUR Code ISIN : LU1849528150
Morningstar®
Notation au 30 Juin 2021
Allocation EUR Agressive
Actif net du Fonds (Million(s)) 784,66 EUR VL J-1 76,49 EUR
Valeur Liquidative au 22/07/2021 76,94 EUR YTD 13,93%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 20,07 %
Durée
d'investissement
Conseillée
60
Mois
Perf. annualisée depuis création 18,58 %
Depuis 2007, ODDO BHF Polaris Dynamic* offre une solution d'investissement globale, diversifiée et dynamique. Elle se caractérise par une allocation actions comprise entre 70 % et 100 % et un panier obligataire investi principalement dans des obligations de qualité Investment Grade. Le portefeuille est composé de titres cotés ou négociés sur des marchés réglementés, principalement en Europe, aux Etats-Unis ou sur les marchés émergents.
Le fonds vise une appréciation du capital dans la durée tout en limitant les fluctuations de marché. Dans le même temps, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont pleinement pris en compte dans le processus d'investissement.
ODDO BHF Polaris Dynamic s'appuie sur une équipe de gestion stable, expérimentée et dédiée qui adopte une approche d'investissement long terme. Cette équipe suit un processus d'investissement qui sélectionne des actions et des obligations d’entreprises de qualité. La préférence est donnée aux entreprises qui peuvent, selon notre analyse, garder le cap à travers toutes les phases du cycle économique et bénéficier de tendances séculaires telles que la digitalisation, l’automatisation de l’économie et l’intelligence artificielle, les nouvelles tendances de consommation et d’organisation du travail, la croissance des revenus de la classe moyenne, et le vieillissement de la population. Dans le processus de sélection, l'équipe de gestion s'efforce de choisir des entreprises qui présentent des avantages concurrentiels pérennes, des bilans comptables sains et qui sont capables de générer des flux de trésorerie suffisants pour autofinancer leur croissance. L’équipe accorde également une attention particulière à la valorisation des entreprises dans le but de limiter les risques de valorisation excessive et de trouver des points d'entrée attractifs.
*Compartiment du FCP “ODDO BHF Exklusiv”

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CN-EUR)
VL initiale 0,00 EUR
VL au 22/7/2021 76,94EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 08/10/2007

Date création de la part 03/12/2018

Indicateur de référence 80% Stoxx Europe 50 NR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Statut juridique FCP

Code ISINLU1849528150

Code Bloomberg ODBPDCN LX

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 3.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,20% p.a.

Commission de superformance 10 % du montant dans l’évolution de la valeur des parts dépasse l’évolution de l’EONIA augmenté de 600 points de base à la fin de chaque période de décompte.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM LUX

Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Valorisateur Caceis Bank Lux

Souscriptions / Rachats14h00,(Delta1) à J+1

Fréquence de valorisation Quotidien

Nils Bosse-Parra
Gérant/ Analyste, ODDO BHF Trust & 14 ans d'expérience
Documents