ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNw-EUR
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNw-EUR
Part DNw-EUR - EUR Code ISIN : LU1781769358
Notation au 29 Février 2024
Allocation EUR Modérée - International
Actif net du fonds (million(s))
1150 EUR
VL J-1 61,28 EUR
Valeur liquidative au 28/03/2024
61,48 EUR
YTD 4,63%
Indicateur de risque*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investissement conseillée
Mois
4,21 %
Perf. annualisée depuis création
12,98 %
Perf. 12mois
Performances glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Historique VL
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DNw-EUR | |
---|---|
VL initiale | 0,00 EUR |
VL au 28/3/2024 | 61,48EUR |
Analyse des performances
Données au
Performances annualisées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Performances cumulées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
Début d'année | ||
1 mois | ||
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Indicateurs techniques et de risques
Données au
Volatilités annualisées | |||
1 an | 3 ans | 5 ans | |
Portefeuille | |||
Indicateur de référence* | |||
Alpha de Jensen annualisé | |||
Ratio de Sharpe | |||
Ratio d'information | |||
Tracking error | |||
Béta | |||
Coefficient de corrélation |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Caractéristiques
Date création du fonds 08/10/2007
Date création de la part 16/08/2018
Indicateur de référence 20% MSCI USA NET in EUR + 25% MSCI Europe (Net Return) + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 5% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 45% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Statut juridique FCP
Code ISINLU1781769358
Code Bloomberg BHVBDNE LX
Devise de référence EUR
Affectation des résultats Distribué
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription 3.00% maximum
Commission de rachatnéant
Frais de gestion fixes 1,25% p.a.
Commission de superformance N/A
Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant
Société de gestion ODDO BHF AM LUX
Dépositaire Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Valorisateur Caceis Bank Lux
Souscriptions / Rachats14h00,(Delta1) à J+1
Fréquence de valorisation Quotidien
Équipe de gestion
Tilo Andreas Wannow
Gérant/ Analyste, ODDO BHF SE & 20 ans d'expérience
Martin Fechtner
Gérant/ Analyste, ODDO BHF SE & 17 ans d'expérience