ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-CHF[H]

Total Return ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-CHF[H] Part CN-CHF[H] - CHF Code ISIN : FR0013300787
Actif net du Fonds (Million(s)) 670,52 CHF VL J-1 101,59 CHF
Valeur Liquidative au 20/08/2019 101,77 CHF YTD 7,15%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 1,54 %
Durée
d'investissement
Conseillée
96
MOIS
Perf. annualisée depuis création 1,25 %

La stratégie d’investissement du Fonds consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille diversifié de titres de créances composé jusqu’à 100% d’obligations classiques, spéculatives dites « à haut rendement », de notation comprise entre BB+ et CCC+ par Standard & Poor’s ou équivalent ou via une notation interne à la Société de Gestion, émises avec un minimum de 60% par des émetteurs privés dont le siège social est situé en Europe et ayant une échéance d’au plus 6 mois + 1 jour après le 31 décembre 2025 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipé au gré du Fonds). En tout état de cause, le Fonds ne pourra détenir plus de 10% de l’actif net de titres notés CCC+.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-CHF[H]
VL initiale 0,00 EUR
VL au 20/8/2019 101,77EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création 1 MOIS Début d'année 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Calcul de performance

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 12/01/2018

Date création de la part 21/03/2018

Indicateur de référence N/A

Statut juridique FCP

Code ISINFR0013300787

Code Bloomberg OBH25CC FP

Devise de référence CHF

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachat1.00% maximum

Frais de gestion fixes 0.70% TTC maximum de l'Actif Net.

Commission de surperformance 10 % TTC de la surperformance au-delà d’une performance nette annualisée du Fonds de 3.75% sur la période de référence du Fonds

Commission de mouvement Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Olivier BECKER
Responsable de la gestion Convertibles et fonds datés & 18 ans d'expérience
Victoire DUBRUJEAUD
Gérante & 10 ans d'expérience
Documents