ODDO BHF Future of Finance CN-EUR

Actions Thématiques Secteur financier
ODDO BHF Future of Finance CN-EUR

Part CN-EUR - EUR Code ISIN : FR0013297512

Morningstar®

Notation au 31 Mars 2024
Actions Secteur Finance

Actif net du fonds (million(s))

36 EUR

VL J-1 94,14 EUR

Valeur liquidative au 17/04/2024

94,60 EUR

YTD 24,20%

Indicateur de risque*

1 2 3 4 5 6 7

Durée d'investissement conseillée

60
Mois

1,29 %

Perf. annualisée depuis création

33,13 %

Perf. 12mois

ODDO BHF Future of Finance est un fonds d'actions mondiales qui investit dans des entreprises tirant parti des mutations du secteur financier. Le fonds investit sans contrainte géographique dans différents thèmes financiers, tels que les services bancaires, les services de paiement et de transaction, les services financiers spécialisés et les entreprises financières disruptives. Une approche top-down et une analyse fondamentale bottom-up sont mises en œuvre afin d'identifier les entreprises les plus pertinentes et les mieux positionnées. Le fonds cherche à être investi en permanence dans des actions dans l'optique de générer une croissance du capital sur le long terme.
* L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. 

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Historique VL

ODDO BHF Future of Finance CN-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 17/4/2024 94,60EUR

Analyse des performances

Données au

  Performances annualisées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
  Performances cumulées
  Fonds¹ Ind. de ref.²
Début d'année
1 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis création
¹Fonds :
²Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques

Données au

  Volatilités annualisées
  1 an 3 ans 5 ans
Portefeuille
Indicateur de référence*
Alpha de Jensen annualisé
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Tracking error
Béta
Coefficient de corrélation
*Indicateur de référence :

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la valeur liquidative

Caractéristiques

Date création du fonds 10/08/2007

Date création de la part 26/07/2018

Indicateur de référence MSCI ACWI Financials Index NR in EUR

Statut juridique FCP

Code ISINFR0013297512

Code Bloomberg ODEBCNE FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1.25%TTC maximum de l'actif net

Commission de superformance 20 % TTC de la surperformance du Fonds par rapport à son indicateur de référence une fois les sous-performances passées, sur les cinq derniers exercices, toutes compensées et sous condition d’une performance absolue positive.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire Caceis Bank, France (Paris)

Valorisateur Caceis Fund Administration

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien

Équipe de gestion

Alex KOAGNE

Alex KOAGNE

Gérant & 6 ans d'expérience

Sanchez Christophe

Sanchez Christophe

Gérant & 27 ans d'expérience

Olvier D'INCAN

Olvier D'INCAN

Gérant & 4 ans d'expérience

Documents

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Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf

+49 (0) 211 239 24 01

Gallusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main

+49 (0) 69 920 50 0

Société de Gestion de Portefeuille agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")

Enregistrement commercial : HRB 11971 tribunal local de Düsseldorf

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX

6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg

+352 45 76 76 1

Enregistré au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29891 Agréé et supervisé par la commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

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MIFID II

A compter du 03 janvier 2018, lorsque ODDO BHF AM fournit des services de conseil en investissement, veuillez noter que celui-ci est toujours fourni sur une base non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65 / UE (dite «directive MIFID II»). Veuillez également noter que toutes les recommandations faites par ODDO BHF AM sont toujours fournies à des fins de diversification.

Communiqué sur les sanctions européennes contre la Russie

S’inscrivant dans le cadre des sanctions prises par l’Union européenne dans le cadre de la crise ukrainienne, nous vous informons que, compte tenu des dispositions des règlements UE n°833/2014 et UE n°398/2022, la souscription des parts des fonds gérés par la Société de Gestion est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie, à l’exception des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre. Cette restriction pouvant investir dans les fonds de la Société de Gestion prend effet à compter de la publication des présentes.

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