ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR

Moyennes Capitalisations ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR Part CN-EUR - EUR Code ISIN : FR0013279981
Morningstar®
Notation au 31 Août 2021
Actions Etats-Unis Moyennes Cap.
Actif net du Fonds (Million(s)) 336,36 EUR VL J-1 140,49 EUR
Valeur Liquidative au 15/09/2021 141,67 EUR YTD 10,37%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 32,48 %
Durée
d'investissement
Conseillée 60
mois
Perf. annualisée depuis création 11,73 %
Reporting Mensuel
L'objectif d'investissement sera de surperformer l'indice de référence, le S&P MID CAP 400, sur la période d'investissement recommandée de cinq ans ou plus. La valeur de la part CR-EUR, exprimée en euro, est donc soumise à l'évolution de la parité EUR/USD. A l'inverse, les parts CR-USD, exprimées en USD, ne sont pas soumises à ce risque de change pour les investisseurs en USD. Le Fonds est géré de manière discrétionnaire.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 15/9/2021 141,67EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

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* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 11/10/2002

Date création de la part 27/07/2018

Indicateur de référence S&P MIDCAP 400 (EUR, Net return)

Statut juridique FCP

Code ISINFR0013279981

Code Bloomberg ODUMCNE FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,20% TTC Actif net, OPC Exclus

Commission de superformance N/A

Commission de mouvement perçue par la société de gestion Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire BNP Paribas Securities Services, France (Paris)

Valorisateur BNP Paribas Fund Services Paris

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien

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