ODDO BHF Valeurs Rendement CN-EUR
ODDO BHF Valeurs Rendement CN-EUR
Part CN-EUR - EUR Code ISIN : FR0013274370
Notation au 29 Février 2024
Actions Europe Rendement
Actif net du fonds (million(s))
71 EUR
VL J-1 137,89 EUR
Valeur liquidative au 27/03/2024
138,27 EUR
YTD 6,67%
Indicateur de risque*
1 2 3 4 5 6 7Durée d'investissement conseillée
Mois
6,06 %
Perf. annualisée depuis création
17,58 %
Perf. 12mois
Performances glissantes (12 mois)
Performances calendaires du fonds
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Historique VL
ODDO BHF Valeurs Rendement CN-EUR | |
---|---|
VL initiale | 0,00 EUR |
VL au 27/3/2024 | 138,27EUR |
Analyse des performances
Données au
Performances annualisées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Performances cumulées | ||
Fonds¹ | Ind. de ref.² | |
Début d'année | ||
1 mois | ||
1 an | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
Depuis création |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Indicateurs techniques et de risques
Données au
Volatilités annualisées | |||
1 an | 3 ans | 5 ans | |
Portefeuille | |||
Indicateur de référence* | |||
Alpha de Jensen annualisé | |||
Ratio de Sharpe | |||
Ratio d'information | |||
Tracking error | |||
Béta | |||
Coefficient de corrélation |
Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.
Caractéristiques
Date création du fonds 29/11/2002
Date création de la part 25/09/2018
Indicateur de référence Stoxx 50 (TR Net)
Statut juridique FCP
Code ISINFR0013274370
Code Bloomberg ODVRCNE FP
Devise de référence EUR
Affectation des résultats Capitalisation
Décimalisation1 millième de part
Commission de souscription 4.00% maximum
Commission de rachatnéant
Frais de gestion fixes 1.30% TTC maximum Actif net
Commission de superformance 20% maximum de la surperformance du Fonds par rapport à son indice de référence dividendes nets réinvestis, une fois les sousperformances passées, sur les cinq derniers exercices, toutes compensées et sous condition d’une performance absolue positive.
Commission de mouvement perçue par la société de gestion Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus.
Société de gestion ODDO BHF AM SAS
Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)
Valorisateur EFA
Souscriptions / Rachats11h15 à J
Fréquence de valorisation Quotidien
Équipe de gestion
Véronique GOMEZ
Gérante & 34 ans d'expérience
Pierre TOUSSAIN
Gérant & 18 ans d'expérience