Oddo Emerging Income CR-EUR

Equilibré Oddo Emerging Income CR-EUR Part CR-EUR - EUR Code ISIN : FR0000992000
Morningstar®
Notation au 31 Août 2021
Allocation Marchés Emergents
Actif net du Fonds (Million(s)) 36,87 EUR VL J-1 429,71 EUR
Valeur Liquidative au 23/09/2021 427,69 EUR YTD 2,68%
Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 6,39 %
Durée
d'investissement
Conseillée 60
mois
Perf. annualisée depuis création 3,93 %
Reporting Mensuel
Le Fonds a pour objectif de gestion de réaliser, sur un horizon de placement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence composite égal à 30% de l’indice du MSCI Equity Emerging Markets Free en US dollars dividendes nets réinvestis, converti en euros, et 70% de l’indice du J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) en US dollars coupons réinvesti, converti en euros.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

Oddo Emerging Income CR-EUR
VL initiale 0,00 EUR
VL au 23/9/2021 427,69EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées Performances cumulées
1 an 3 ans 5 ans Depuis création Début d'année 1 mois 1 an 3 ans 5 ans Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

Volatilités annualisées
Portefeuille Indicateur de référence* Alpha de Jensen annualisé Ratio de Sharpe Ratio d'information Tracking error Béta Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Évolution de la Valeur Liquidative

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* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 05/01/1995

Date création de la part 05/01/1995

Indicateur de référence 30% MSCI Emerging Markets Free + 70% JP Morgan EMBI Global Composite

Statut juridique FCP

Code ISINFR0000992000

Code Bloomberg ODDMAEM FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1.75% TTC maximum Actif net

Commission de superformance 20% de la surperformance du FCP par rapport à son indice de référence, si la performance du FCP est positive.

Commission de mouvement perçue par la société de gestion néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire ODDO BHF SCA, France (Paris)

Valorisateur EFA

Souscriptions / Rachats17h45, à J+1

Fréquence de valorisation Quotidien

Gunther Westen
Gérant & 15 ans d'expérience
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