ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR

Moyennes capitalisations ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR Part CR-EUR - EUR Code ISIN : FR0000988669

Morningstar®
Notation au 31 Août 2019
Actions Etats-Unis Moyennes Cap.

Actif net du Fonds (Million(s)) 262,48 EUR VL J-1 488,31 EUR

Valeur Liquidative au 11/09/2019 495,76 EUR YTD 30,49%

Echelle de risque et de rendement* 1 234567 Perf. 12mois 7,6 %

Durée
d'investissement
Conseillée 60
MOIS

Perf. annualisée depuis création 9,93 %

L’objectif de gestion consistera à surperformer l’indice de référence S&P MID CAP 400 sur la période d’investissement conseillée de 5 ans ou plus. La valeur de la part CR-EUR, exprimée en Euros, est ainsi soumise aux variations de la parité EUR/USD. A l'inverse, la part CR-USD, exprimée en USD, ne supporte pas ce risque de change pour les investisseurs en USD. Le Fonds est géré de façon discrétionnaire.

GLOSSAIRE Reporting Mensuel

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances Glissantes (12 mois)

Performances calendaires du fonds

Historique VL

	ODDO BHF US Mid Cap CR-EUR
VL initiale	0,00 EUR
VL au 11/9/2019	495,76EUR

Analyse des performances
Données au

Performances annualisées					Performances cumulées
1 an	3 ans	5 ans	Depuis création	1 MOIS	Début d'année	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Indicateurs techniques et de risques
Données au

	Volatilités annualisées
	Portefeuille	Indicateur de référence*	Alpha de Jensen annualisé	Ratio de Sharpe	Ratio d'information	Tracking error	Béta	Coefficient de corrélation
1 an
3 ans
5 ans

Faute d'historique réglementaire suffisant, la performance passée ne peut être diffusée.

Calcul de performance

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Dates

* Indicateur synthétique de risque et de rendement : à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques

Date création du fonds 11/10/2002

Date création de la part 11/10/2002

Indicateur de référence S&P MIDCAP 400 (EUR, Net return)

Statut juridique FCP

Code ISINFR0000988669

Code Bloomberg ODUSMDP FP

Devise de référence EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Décimalisation1 millième de part

Commission de souscription 4.00% maximum

Commission de rachatnéant

Frais de gestion fixes 1,80% TTC Actif net, OPC Exclus

Commission de surperformance N/A

Commission de mouvement néant

Société de gestion ODDO BHF AM SAS

Dépositaire BNP Paribas Securities Services, France (Paris)

Valorisateur BNP Paribas Fund Services Paris

Souscriptions / Rachats11h15 à J

Fréquence de valorisation Quotidien