Atràs

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR)

Equilibrada ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR) Participación DRw-EUR - EUR Código ISIN : LU0319574272

Morningstar®
Calificación al 31 Décembre 2022

Patrimonio neto del fondo (millón) 1003 EUR VIN D-1 81,00 EUR

VIN al 31/01/2023 80,62 EUR Año hasta la fecha 2,40%

Escala de riesgo y remuneración 1 234567 Rentabilidad 12 meses -5,28 %

Duración
de inversión
recomendada 60
mes

Perf. anualizado desde la creación 3,85 %

Informe mensual INFORME ESG

ODDO BHF Polaris Balanced* ofrece una solución de inversión global, diversificada y equilibrada desde 2007. Se caracteriza por una asignación a renta variable comprendida entre el 35% y el 60%, además de un componente de renta fija invertido principalmente en bonos de categoría de inversión (investment grade). La cartera está compuesta por valores cotizados o negociados en mercados regulados, principalmente de Europa, Estados Unidos o los mercados emergentes. El fondo trata de lograr la revalorización del capital a largo plazo, limitando las fluctuaciones del mercado. A su vez, el proceso de inversión tiene plenamente en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). * Subfondo del fondo ODDO BHF Exklusiv

Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo.

Rendimiento anual (ultimos 12 meses)

Rentabilidades anuales del fondo

VL Historico

	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR)
Valor liquidativo inicial	0,00 EUR
VL 31/1/2023	80,62EUR

Análisis de la rentabilidad
Datos a

Rentabilidad anualizada
	Fondos*	Benchmark*
1 año
3 años
5 años
Desde su creación

Rentabilidad acumulada
	Fondos*	Benchmark*
Inicio de año
1 mes
1 año
3 años
5 años
Desde su creación

*Fondos :

*Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Indicadores técnicos y de riesgos
Datos a

Volatilidades anualizadas
	1 año	3 años	5 años
Cartera
Índice de referencia*
Alfa Jensen anual
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Error de seguimiento
Beta
Coeficiente de correlación

*Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Evolución del valor liquidativo

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Fechas

* Indicador sintético de riesgo y de rendimiento: a menor riesgo, rendimiento potencialmente menor y, a mayor riesgo, rendimiento potencialmente mayor. El perfil de riesgo no es constante y podrá evolucionar en el tiempo.

Características

Fecha de lanzamiento del fondo 08/10/2007

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo 24/10/2007

Índice de referencia 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Forma jurídica

Código ISINLU0319574272

Código Bloomberg BHFVLBL LX

Divisa EUR

Asignación de resultados Distribución

DecimalizaciónMilésime de una parte

Comisiones de suscripción 3.00% maximum

Comisiones de reembolsonada

Gastos de gestión fijos 1,40% p.a.

Comisiones de rentabilidad N/A

Comisión de movimiento recibida por la sociedad gestora

Sociedad de gestión ODDO BHF AM LUX

Depositario Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Agente de Administración Caceis Bank Lux

Suscripción/Reembolsos14h00,(Delta1) del Día +1

Frecuencia de valoración diario