ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRw-EUR

Gestión Diversificada Equilibrada
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRw-EUR

Participación DRw-EUR - EUR Código ISIN : LU0319574272

Morningstar®

Calificación al 30 Junio 2024

Patrimonio neto del fondo (millón)

1173 EUR

VIN al 19/07/2024

90,04 EUR

Año hasta la fecha 0,00%

Indicador de riesgo*

1 2 3 4 5 6 7

Duración de inversión recomendada

60
Mes
ODDO BHF Polaris Balanced* ofrece una solución de inversión global, diversificada y equilibrada desde 2007. Se caracteriza por una asignación a renta variable comprendida entre el 35% y el 60%, además de un componente de renta fija invertido principalmente en bonos de categoría de inversión (investment grade). La cartera está compuesta por valores cotizados o negociados en mercados regulados, principalmente de Europa, Estados Unidos o los mercados emergentes. El fondo trata de lograr la revalorización del capital a largo plazo, limitando las fluctuaciones del mercado. A su vez, el proceso de inversión tiene plenamente en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). * Subfondo del fondo ODDO BHF Exklusiv
* El indicador sintético de riesgo (ISR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos del mercado o a que no podamos pagarle. Oscila entre 1 (riesgo bajo) y 7 (riesgo alto). Este indicador no es constante y cambiará en función del perfil de riesgo del fondo. La categoría más baja no significa exento de riesgo. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el ISR, pueden no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. No existe ninguna garantía de que se alcancen los objetivos de inversión en términos de riesgo.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo.

Rendimiento anual (ultimos 12 meses)

Rentabilidades anuales del fondo

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.

Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.

VL Historico

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced DRw-EUR
Valor liquidativo inicial 50,00 EUR
VL 19/7/2024 90,04EUR

Análisis de la rentabilidad

Datos a

  Rentabilidad anualizada
  Fondos¹ Benchmark²
1 año
3 años
5 años
Desde su creación
  Rentabilidad acumulada
  Fondos¹ Benchmark²
Inicio de año
1 mes
1 año
3 años
5 años
Desde su creación
¹Fondos :
²Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Indicadores técnicos y de riesgos

Datos a

  Volatilidades anualizadas
  1 año 3 años 5 años
Cartera
Índice de referencia*
Alfa Jensen anual
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Error de seguimiento
Beta
Coeficiente de correlación
*Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.