ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR)

Equilibrada ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR) Participación DRw-EUR - EUR Código ISIN : LU0319574272
Morningstar®
Calificación al 28 Février 2023
Patrimonio neto del fondo (millón) 995 EUR VIN D-1 80,45 EUR
VIN al 23/03/2023 80,29 EUR Año hasta la fecha 1,98%
Escala de riesgo y remuneración 1 234567 Rentabilidad 12 meses -4,86 %
Duración
de inversión
recomendada
60
mes
Perf. anualizado desde la creación 3,79 %
ODDO BHF Polaris Balanced* ofrece una solución de inversión global, diversificada y equilibrada desde 2007. Se caracteriza por una asignación a renta variable comprendida entre el 35% y el 60%, además de un componente de renta fija invertido principalmente en bonos de categoría de inversión (investment grade). La cartera está compuesta por valores cotizados o negociados en mercados regulados, principalmente de Europa, Estados Unidos o los mercados emergentes. El fondo trata de lograr la revalorización del capital a largo plazo, limitando las fluctuaciones del mercado. A su vez, el proceso de inversión tiene plenamente en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). * Subfondo del fondo ODDO BHF Exklusiv
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo.

Rendimiento anual (ultimos 12 meses)

Rentabilidades anuales del fondo

VL Historico

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (DRw-EUR)
Valor liquidativo inicial 0,00 EUR
VL 23/3/2023 80,29EUR

Análisis de la rentabilidad
Datos a

Rentabilidad anualizada
  Fondos* Benchmark*
1 año
3 años
5 años
Desde su creación
Rentabilidad acumulada
  Fondos* Benchmark*
Inicio de año
1 mes
1 año
3 años
5 años
Desde su creación
*Fondos :
*Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Indicadores técnicos y de riesgos
Datos a

Volatilidades anualizadas
  1 año 3 años 5 años
Cartera
Índice de referencia*
Alfa Jensen anual
Ratio de Sharpe
Ratio de información
Error de seguimiento
Beta
Coeficiente de correlación
*Benchmark :

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Evolución del valor liquidativo

* Indicador sintético de riesgo y de rendimiento: a menor riesgo, rendimiento potencialmente menor y, a mayor riesgo, rendimiento potencialmente mayor. El perfil de riesgo no es constante y podrá evolucionar en el tiempo.

Características

Fecha de lanzamiento del fondo 08/10/2007

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo 24/10/2007

Índice de referencia 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Forma jurídica

Código ISINLU0319574272

Código Bloomberg BHFVLBL LX

Divisa EUR

Asignación de resultados Distribución

DecimalizaciónMilésime de una parte

Comisiones de suscripción 3.00% maximum

Comisiones de reembolsonada

Gastos de gestión fijos 1,40% p.a.

Comisiones de rentabilidad N/A

Comisión de movimiento recibida por la sociedad gestora

Sociedad de gestión ODDO BHF AM LUX

Depositario Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Agente de Administración Caceis Bank Lux

Suscripción/Reembolsos14h00,(Delta1) del Día +1

Frecuencia de valoración diario

Tilo Andreas Wannow
Gestor/ Analysta, ODDO BHF Trust & 19 años de experiencia
Documentos

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ODDO BHF ASSET
MANAGEMENT SAS *

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MIFID II

A partir del 3 de enero de 2018, cuando OBAM preste servicios de asesoramiento de inversión, tenga en cuenta que este seguirá prestándose de forma no independiente de conformidad con la directiva europea 2014/65/UE («directiva MiFID II»). Tenga en cuenta asimismo que todas las recomendaciones efectuadas por OBAM seguirán siendo realizándose a efectos de diversificación.

Comunicación sobre las sanciones de la UE contra Rusia

En el marco de las sanciones adoptadas por la Unión Europea en relación con la crisis de Ucrania, le informamos de que, en cumplimiento de lo dispuesto en los reglamentos de la UE n.º 833/2014 y n.º 398/2022, la suscripción de participaciones de fondos gestionados por la Sociedad gestora está prohibida a todo ciudadano ruso o bielorruso, a toda persona física residente en Rusia o Bielorrusia o a toda persona jurídica, entidad u organismo radicado en Rusia o Bielorrusia, a excepción de los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea y a las personas físicas titulares de una tarjeta de residencia temporal o permanente en un Estado miembro. Esta restricción para invertir en los fondos de la Sociedad gestora surte efecto a partir de la publicación del presente.