ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
Participación CR-EUR - EUR Código ISIN : DE000A2JJ1W5
Calificación al 29 Febrero 2024
Mixtos Defensivos EUR
Patrimonio neto del fondo (millón)
1516 EUR
VIN D-1 116,00 EUR
VIN al 26/03/2024
116,08 EUR
Año hasta la fecha 1,36%
Indicador de riesgo*
1 2 3 4 5 6 7Duración de inversión recomendada
Mes
2,85 %
Perf. anualizado desde la creación
7,21 %
Rentabilidad 12 meses
Rendimiento anual (ultimos 12 meses)
Rentabilidades anuales del fondo
Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.
VL Historico
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR | |
---|---|
Valor liquidativo inicial | 0,00 EUR |
VL 26/3/2024 | 116,08EUR |
Análisis de la rentabilidad
Datos a
Rentabilidad anualizada | ||
Fondos¹ | Benchmark² | |
1 año | ||
3 años | ||
5 años | ||
Desde su creación |
Rentabilidad acumulada | ||
Fondos¹ | Benchmark² | |
Inicio de año | ||
1 mes | ||
1 año | ||
3 años | ||
5 años | ||
Desde su creación |
Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.
Indicadores técnicos y de riesgos
Datos a
Volatilidades anualizadas | |||
1 año | 3 años | 5 años | |
Cartera | |||
Índice de referencia* | |||
Alfa Jensen anual | |||
Ratio de Sharpe | |||
Ratio de información | |||
Error de seguimiento | |||
Beta | |||
Coeficiente de correlación |
Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.
Características
Fecha de lanzamiento del fondo 15/07/2005
Fecha de lanzamiento de la clase del fondo 07/12/2018
Índice de referencia 15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Forma jurídica
Código ISINDE000A2JJ1W5
Código Bloomberg ODBPMCR GR
Divisa EUR
Asignación de resultados Capitalización
DecimalizaciónMilésime de una parte
Comisiones de suscripción 3.00% maximum
Comisiones de reembolsonada
Gastos de gestión fijos 1,50% p.a.
Comisiones de rentabilidad Hasta el 10 % del importe en que la rentabilidad de la participación al final de un periodo de cálculo supere en 200 puntos básicos («Hurdle Rate») la rentabilidad de una inversión del mercado monetario (€STR + 8,5 BP) utilizada como referencia en este periodo
Comisión de movimiento recibida por la sociedad gestora
Sociedad de gestión ODDO BHF AM GmbH
Depositario Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Agente de administración Universal Investment Frankfurt
Suscripción/Reembolsos14h00, en el Día
Frecuencia de valoración diario
Equipo de gestión
Peter Rieth
Gestor/ Analysta, ODDO BHF Trust & 29 años de experiencia